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超百只特斯拉概念股飘红 新能源产业链还有哪些潜力股?

2021年01月08日 20:43
作者:李卓玲 潘卓伦
来源: 时代财经

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原标题:超百只特斯拉概念股飘红,新能源产业链还有哪些潜力股?

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  新能源车发展迅猛,资本市场下一风口概念何在?

  以特斯拉为核心力量的新能源车资本旋风劲刮,不仅将马斯克送上了全球首富的宝座,还带动全球新能源车产业链上下游身价倍增。

  聚焦国内市场,受特斯拉强势带动,去年A股相关概念股“牛气十足”。据时代财经梳理,截至12月31日收盘,A股超百只特斯拉概念股股价上扬。

  不过,在板块集体大涨下,据时代财经梳理,亦有38只特斯拉概念股票背道而驰。其中,春兴精工(002547.SZ)、硕贝德(300322.SZ)全年股价跌幅超35%。

  对此趋势,1月7日,川财证券汽车首席分析师黄博在接受时代财经采访时称,可能存在两大原因,一是过去炒过概念但是后续没有太多实际订单和业绩;其次,行业格局变了,过往是龙头但是现在份额在逐渐丢失。换言之,其中也可能存在过往被低估,但随着新能源技术快速迭代有望翻身的潜力股存在。

  有资深业内人士对时代财经指出,新能源汽车行业经过第一轮价值发现后,会出现一定回调阶段,但并非意味着板块行情将终止,接下来新能源汽车行情会继续深化演绎,届时会有不少新晋潜力企业获大量订单,从而带动整个产业板块指数继续上涨。

  据东方财富Choice数据显示,2020年,除特斯拉概念外,包括刀片电池、锂电池、无人驾驶、车联网、新能源车指数等一众概念板块集体领涨,年内涨幅超50%,不断带动A股市场人气。不过,刀片电池、锂电池等板块市盈率均偏低,随着新能源汽车高速发展,接下来哪些供应链板块具较大发展潜力,其中又有哪些具投资价值的“潜力股”?

  三电概念:铁锂产业链藏“大牛”?

  三电作为新能源车上最不可或缺的部分,相关概念股的热度之高不言而喻。其中,又以市场关注度更高的动力电池板块最具代表性。例如,动力电池龙头宁德时代(300750.SZ)在股价持续走强之下,公司市值已经逼近万亿大关,一度跃居深交所上市企业第二名,仅次于五粮液(000858.SZ)。

  虽然动力电池板块热度已经高企,但随着相关技术的快速、多元发展,加诸新能源车市场规模的不断扩大,其市场前景依然被业内人士看高。

  “我个人比较看好铁锂产业链。”在黄博看来,包括特斯拉Model 3、比亚迪汉EV等时下畅销车型都有搭载的磷酸铁锂电池,有潜力成为三元锂电池之外的又一动力电池板块支点。

  据时代财经梳理,除上述提及的头部新能源车企,包括小鹏汽车蔚来汽车都有计划跟进推出搭载磷酸铁锂电池的车型。其中,前者已经向工信部申报了磷酸铁锂电池版小鹏汽车G3,后者则表示正准备测试相关车辆。

  关于磷酸铁锂电池相较三元锂电池的差异化所在,1月7日有国内主流新能源车企工程师向时代财经指出,前者在成本、热稳定性上更有优势,后者则有能量密度更高、充电效率更快等一系列优点。

  “从特斯拉的产品布局便能一定程度看出两种电池的特点,磷酸铁锂仅搭载在目前品牌最入门、最便宜的车型上,高端车型一律使用三元锂电池。”上述工程师表示。

  回顾去年,东财锂电池概念指数年涨幅达66.36%,其中,在207只概念股中,有37只股票年涨幅超100%。不过,从负数市盈率来看,不少个股经营业绩并不理想。

  与此同时,由于目前新能源车动力电池正处于高速发展阶段,在磷酸铁锂电池之外,还有多种类型电池正在崛起有望成为电池界“明日之星”。例如,最接近量产且有特斯拉背书的高镍三元电池。

  自去年9月特斯拉在“电池日”上表示未来将大规模使用高镍电池后,相关产业链便暗流涌动,包括雅化集团华友钴业丰元股份容百科技格林美等上市公司纷纷“闻风而动”。

  其中,据雅化集团公告显示,2020年12月29日,该公司下属全资子公司雅化锂业(雅安)有限公司与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购电池级氢氧化锂产品,价值总计6.3亿美元-8.8亿美元。据华友钴业官网消息,华友新能源科技(衢州)有限公司年产5万吨高镍型动力电池三元前驱体项目于去年12月开工。

  据时代财经梳理,目前不少镍概念股票价格较低,但去年股价都出现了不同程度的上涨,其中雅化集团华友钴业等个股年涨幅超100%。

  此外,据中原证券此前发布的锂电池2021年投资策略显示,预计2021年我国新能源汽车将增长40%,维持行业“强于大市”投资评级,建议围绕五条主线布局:一是动力锂电池和锂电关键材料细分领域龙头;二是特斯拉国产供应链;三是电解液和磷酸铁锂产业链;四是锂电设备供应链;五是新能源汽车与能源、交通等跨界融合后的投资机会。

  自动驾驶概念:激光雷达迎“上车”元年

  2020年,东财无人驾驶概念指数年涨幅达64.71%。其中,在94只概念股中,有64只股票出现不同程度的上涨,占比68.1%,当中又有15只概念股涨幅超100%。

  值得关注的是,纵观自动驾驶的技术现状,车辆环境感知技术大致可分两类,除特斯拉在坚持使用的摄像头视觉识别路线,还有激光雷达。

  此前外界不少观点认为,由于激光雷达依然还在试验阶段、成本高昂,同时,特斯拉的视觉路线在各车企的量产车中已是领先水平,激光雷达对自动驾驶的重要性一度被看低。

  然而,随着车企押注自动驾驶领域,级别越高的无人驾驶必将面临更复杂的场景、路况以及更高要求的辨别、算力要求等等,不少专家都认为激光雷达是未来高阶无人驾驶中不可或缺的系统。

  此前,华为方面对时代财经表示,相比毫米波雷达和摄像头,激光雷达在目标轮廓测量、角度测量、光照稳定性、通用障碍物检出等方面都具有极佳的能力。在难点场景下,例如城区非规范行人、非规范道路,甚至是非规范驾驶的行为,急需激光雷达来解决。

  而目前,除华为已发布了其车规级激光雷达产品和解决方案,相关车企在激光雷达布局上动作频频。去年底小鹏汽车宣布,到2021年小鹏汽车将率先在全球推出首款搭载激光雷达的量产智能汽车;而北汽ARCFOX亦宣布,ARCFOX极狐HBT将搭载华为96线中长距激光雷达。

  业界认为,自动驾驶板块中,拥有激光雷达概念加身的股票迎来新机遇。华创证券指出,激光雷达凭更高的测量精度、更快的响应速度以及更远的探测距离,成为高等级自动驾驶的关键技术之一。当前行业处于规模商用的前夜,行业有望在2021年迎来加速发展。

  据时代财经梳理,目前,包括万集科技巨星科技中海达等相关上市公司在激光雷达方面均已提前布局。上月21日,万集科技互动平台上表示,该公司车载激光雷达已实现产品化,符合车规级设计,可以嵌入车身,不影响车辆外观,并已通过多项车规级测试。后续将进一步拓展与车企在激光雷达领域的业务合作。

  值得一提的是,目前国内激光雷达领域领导者之一的禾赛科技,其科创板上市申请于1月7日获受理,拟募资20亿元。

  不过,从去年股市表现来看,除巨星科技股价涨幅超180%外,中海达万集科技表现并不理想,其中中海达年涨幅约16.8%,而万集科技股价则下挫0.47%。

  热管理及其它概念:热泵加速渗透

  新能源车技术的大踏步向前,除了三电以及自动驾驶两大核心领域有所体现外,关乎诸多用车通点的整车工程也在快速迭代。

  其中,随特斯拉Model Y以及改款Model 3上市而被推向舞台中央,被寄予厚望可有效缓解纯电动车冬季能耗暴增、续航打折痛点的热泵,便成为近期市场关注焦点。

  据悉,热泵具体指的是车辆热管理系统的一部分,其可以通过收集外界热量供车内暖风或电池加热使用,从而分担车辆电池在制热方面的压力。

  而实际上热泵并非特斯拉发明或专属,在其之前包括蔚来、几何、广汽埃安、宝马、捷豹等品牌的部分近年推出的纯电新能源车均有配备。但由于特斯拉的体量以及行业风向标效应,热泵在2021年的新能源车领域呈现出加速渗透的趋势。

  “大众即将上市的ID。系列纯电动车亦会配备热泵,另外大部分今年将要上市的中高端纯电动车其实都会配备热泵。”1月7日,一资深新能源车分析师向时代财经表示。同时,他还指出虽然统称为热泵,但不同车企的技术有不一样,“例如大众的热泵是二氧化碳热泵,而特斯拉的热泵主要是配备了一个特有的八向阀部件而与众不同”。

  热泵的走热,直接带动了相关产业链在资本市场的表现。

  据时代财经梳理,去年,三花智控(002050.SZ)、银轮股份(002126.SZ)、腾龙股份(603158.SH)、奥特佳(002239.SZ)等上市公司股票均迎来上涨行情,其中奥特佳全年涨幅达174.16%,而三花智控股价年涨幅达86.81%,不过,上述二者市盈率均偏高,而银轮股份腾龙股份去年末市盈率维持在30倍左右,整体处于相对理性的状态。

(文章来源:时代财经)

(责任编辑:DF524)

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