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“恐高”新能源车估值 机构“抱团”开始松动

2020年11月19日 06:01
作者:朱妍
来源: 上海证券报

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【“恐高”新能源车估值 机构“抱团”开始松动】市场对新能源汽车产业链的关注度一直居高不下,但近期基金对该板块的“抱团”已有所松动。尽管不少资金仍热捧新能源车优质标的,但部分今年以来依靠该板块获得出色业绩的基金经理却透露,近期已经高位套现新能源车标的,且调仓幅度不小。(上海证券报)

  市场对新能源汽车产业链的关注度一直居高不下,但近期基金对该板块的“抱团”已有所松动。尽管不少资金仍热捧新能源车优质标的,但部分今年以来依靠该板块获得出色业绩的基金经理却透露,近期已经高位套现新能源车标的,且调仓幅度不小。

  机构资金分歧加剧

  沪深港股通结算数据显示,近一个月来,截至11月17日,资金对具有新能源汽车概念中的整车企业抱有较大兴趣,吉利汽车中国中车上汽集团等均获资金净流入吉利汽车更位居资金净流入规模前列,总额接近3.2亿元。

  不过,在新能源汽车ETF方面,投资者近一个月来却撤离得较为果断。数据显示,华夏中证新能源汽车ETF近一个月涨逾15%,份额缩水9.5亿份;平安中证新能源汽车产业ETF份额也涨逾14%,份额减少4.2亿份。作为不少机构的投资工具,相关ETF基金份额缩水也体现出当前一些资金高位套现的心态。

  从个股龙虎榜数据来看,机构的买卖争夺也持续上演。比如新能源汽车龙头比亚迪,该股11月以来已2次登上龙虎榜,机构席位分别出现在买入和卖出席位,多空身份交错出现。

  机构“抱团”能否持续

  基金经理几乎一致看好新能源车行业未来前景,但短期投资判断分歧却在拉大,机构“抱团”能否持续,成为市场热议话题。

  融通基金王迪认为,新能源车行业未来会诞生出数个巨头公司,对板块的高估值可以适当提高一点容忍度。不过,出于不同的风控、组合配置需要,部分基金经理已经开始减仓相关公司。

  “新能源车的行业前景毋庸置疑,但经过近期一轮上涨后,目前其估值也确实过高了。我认为明年更要关注的是该板块的风险,我近期已卖出大部分新能源汽车概念股,提早进行明年的布局。”沪上一名新能源汽车主题基金经理表示。

  今年以来,机构“抱团”推高股价的趋势显著。兴业证券数据显示,三季度主动股票型基金的重仓股集中度再度提高。这些基金的重仓股中,前10只股票持股市值占全部重仓股持仓市值比重环比上升至27.3%,占主动型基金全部持股市值的比重上升至14.55%。

  “当前资金情绪可能较之前谨慎些,但短期内机构‘抱团’新能源车板块的态势应该不会太快改变。”有业内人士说。

  新能源车主题基金是否还能“上车”

  Choice数据显示,截至11月17日,近一年来,不少聚焦新能源汽车产业链基金净值翻倍,比如汇丰晋信低碳先锋股票、国泰智能汽车股票、华夏能源革新股票等。助出色的业绩,这些产品的规模也较去年末出现了显著增长。

  新能源车主题基金是否还能“上车”?上述沪上新能源汽车主题基金经理认为,与其冒险买入个股,不如挑选合适的主题基金进行投资,既能平滑行业波动带来的不确定性,又能获得相对不错的长期回报。

  格上理财首席策略师张婷也认为,从目前来看,新能源车行业已进入上涨中后期,短期波动开始加大。不过从长期来看,新能源汽车仍是未来发展大方向,是未来的优质赛道,当前时点投资者可以选择定投相关主题基金或长期持有。

(文章来源:上海证券报)

(责任编辑:DF380)

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