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外资连续两天加仓A股60亿 这只转债暴跌25%!发生了什么?

2020年11月03日 16:42
来源: 中国基金报

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原标题:外资连续两天加仓A股60亿!多个板块火了,这只转债却暴跌25%!发生了什么?


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  三大指数全线飘红

  科创50大涨3.43%

  今天,指数高开高走。截至收盘,沪指收盘上涨1.42%,收报3271.07点;深成指上涨1.19%,收报13580.04点;创业板指上涨1.33%,收报2744.31点,

  而科创50更是大涨3.43%。

  北向资金净买入超31亿元

  数据显示,北向资金全天净买入31.21亿元,昨日的深强沪弱格局被反转,沪股通今日净买入31.03亿元,深股通尾盘集合竞价堪堪翻红,微幅净买入1860万元。

  “牛市旗手”集体大涨

  中金上市次日封住涨停

  “牛市旗手”券商股集体大涨,指数一度暴涨近4%,最终收涨2.74%,成交额超364亿元。

  其中,被称为“投行贵族”的中金公司在上市次日开始了强势行情。开盘不到十五分钟,中金公司股价迅速强势封在涨停板上。收涨10%,股价41.47元,总市值超1500亿人民币,成交额突破35亿,超10万手买单封在涨停板上。

  贵金属、军工、稀土卷土重来

  芯片、半导体也大涨

  稀土、军工、贵金属、半导体等产业链领涨题材板块。

  具体来看,贵金属指数一度大涨超6%,最终收涨4.65%。其中,园城黄金涨停,紫金矿业大涨超6%。

  军工也复苏,航天军工指数大涨3.47%。

  稀土再度“疯狂”,北方稀土封住涨停,稀土指数大涨6.82%。

  此外,芯片、半导体板块同样复苏,聚灿光电20%涨停、 上海新阳乾照光电等涨超11%。两大指数纷纷涨超5%。

  即将上市的蚂蚁金服概念股也普遍走高。

  昨日热门板块回调明显

  汽车、光伏板块题材熄火

  值得注意的是,前一日引发市场暴涨行情的新能车、光伏、锂电池等板块迎来短暂熄火的局面。

  11月3日上午,新能车龙头宁德时代早盘低开低走,股价一度跌近5%以上,市值跌破6000亿。截至午盘,宁德时代跌幅收跌1.58%。

  而就在前一日,宁德时代股价大涨,市值已达到6059.89亿元,这一市值比排名第二位的迈瑞医疗要高1279.67亿元,成为妥妥的创业板一哥。

  此外,汽车股板块集体回调,汽车指数收跌1.51%左右,广汽集团东风汽车均跌超3%,比亚迪跌逾2%。

  消息面上,国务院办公厅正式印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年),文件指出,要落实新能源汽车相关税收优惠政策,优化分类交通管理及金融服务等措施。推动充换电、加氢等基础设施科学布局、加快建设,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持,助力新能源汽车产业的发展。

  万里转债暴跌近25%

  可转债集体崩了

  在A股普涨下,可转债却迎来暴跌。

  其中万里转债早盘跌超20%触发临停,复牌后继续大跌。最终收跌24.56%。

  消息上看,其发行人此前发布赎回公告

  蓝盾转债跌逾19%,广电转债和横河转债均跌超15%。

  虽然也有个别转账飘红。如“N南航转”涨17%,文灿转债涨逾7%,正元转债涨逾6%,至纯转债和博特转债均涨超5%。但整体来看,飘红的转债涨幅不及正股。如文灿转债涨逾7%,正股则涨超8%。

  实际上,比起此前疯狂的炒作行情,可转债品种迅速分化和熄火无疑也和监管动作相关。10月30日晚,深交所发布了关于完善可转换公司债券盘中临时停牌制度的通知。

  从通知来看,此次完善规则的最大变化就是,首次上涨或下跌达到或超过30%的,也就是二次临停时,临时停牌至14:57;而在此前的交易中,二次临停也是30分钟,之后就没限制了,这就给T+0的炒作提供了充足的时间和空间。

  而根据新规安排,现在第二次临停直接持续到14:57分,也就意味着,T+0炒作的空间和时间都变得非常少,最后三分钟的交易很可能会面临价格的剧烈震动,甚至投资者没有时间及时出场,还将面临隔夜风险。

  分析人士认为,对于那些热衷T+0短炒的投资者来说,这一变化将使得最后3分钟的交易风险剧增,很可能有效抑制短线疯炒行为。

  对于可转债的暴涨暴跌,不少基金经理直言,投资者近期剧烈波动的转债纯粹是投机资金驱动,脱离基本面,参与这类标的容易在剧烈波动中产生明显亏损

  后市咋看?

  凯丰投资:疫情、大选牵扯多资产振荡,资产配置价值凸显

  目前欧洲疫情持续升温,多国再次进入锁国状态,欧元区经济的复苏进程还将取决于此次封锁时间的长短。

  美国三季度经济数据同样超预期,但考虑到当前疫情的失控状态,四季度回落概率较高。疫情引起的封锁将打破此前的经济复苏进程。大宗商品尤其是能源商品供需格局恶化,而恐慌情绪将支持美元。

  此外,美国大选也是牵扯大类资产走势的重要因素。拜登当选将利空美元、美股,利多黄金。在两条主要线索引起的多资产振荡格局下,大类资产配置能力的重要性凸显。

  瑞银投资者情绪调查:投资者考虑在美国大选前调整投资组合

  瑞银发表了最新一期的《投资者情绪调查》,调查显示,55%的亚洲投资者对当地未来12个月的经济前景表示乐观,这一数值虽然略低于上季度末的60%,但与全球平均水平保持一致。

  80%的亚洲投资者考虑在大选前对投资组合做出改变。约65%的投资者计划根据选举结果调整投资组合。

  如果美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)再次当选,投资者首要考虑的3个调整将是:增加现金持有量、加大股票投资、为投资组合增加对冲或保障。如果拜登(Joe Biden)获胜,亚洲投资者将优先考虑增持贵金属、增加现金持有量、调整行业配置。

  丰岭资本:随着宏观经济持续好转,叠加盈利修复,有望迎来持续的价值重估。

  部分估值极低的优质金融企业,过去被认为是“价值陷阱”。但随着宏观经济持续好转,叠加盈利修复,有望迎来持续的价值重估。

  与其他国家相比,中国有三个突出的优势:一是有相对完整的产业结构;二是有一个巨大的本土市场;三是实用主义的政策体系。即使在最悲观的情况下,完整的产业结构和巨大的本土市场,中国经济内部循环也能在较长时间内支持经济的持续发展。这次疫情,中国的应对更加灵活有效;而许多所谓民主灯塔国家的体制,反而略显僵化。在动荡的世界局势中,这些优势会使得中国经济和社会更具韧性。

  过去几年大家都相对悲观的时期,一些优秀的金融企业,为了应对即将到来的冬天,已经为潜在的风险计提较为充足的拨备。在今年上半年的疫情期间,监管层出于谨慎的原则,又额外要求金融企业计提了更多的风险拨备。在这样背景下,我们相信,只要宏观环境不是太差,一些优秀的金融企业,在未来一段时间,叠加盈利修复,有望迎来最为典型的“戴维斯双击”过程。这无论是对深度价值投资者,还是对基本面趋势投资者,都将是一个难得的投资机遇。

  我们需要的,也许只是一点点耐心而已,而且不会太久。

  源乐晟资产:慢牛依旧在

  三季报已经基本披露完毕,总体来看还是有颇多亮眼的地方。A股上市公司第三季度盈利同比增速转正,全部A股第三季度增长了17%。分板快来看,最超预期的是中游制造业,中游行业增速相较二季度进一步加快,从第二季度同比3%的增长提速到19%的增长,很多与出口相关的公司哪怕受到了人民币升值造成的汇兑损失也依然实现了快速增长,而一些与资本开支相关度比较高的制造业景气度也明显回升。汽车、电气设备、化工等行业的季度改善显著。下游板块体现了比较好的韧性,波动较小,单季度增速较二季度持平略缓,食品饮料和医药中一些比较好的子行业三季报依然保持了非常好的景气度,例如白酒、CDMO和连锁药房。

  “十四五”规划和2035年远景目标的建议已经大体公布,我们认为市场广泛讨论的经济“双循环”未来可能会产生很多结构性机会。在慢牛的背景下,我们需要做的主要工作是更好地挖掘这些结构性机会。

  景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭:仍然看好中国股票,尤其是在科技和非必需消费品领域。

  我仍然认为,投资者将把资金从美国和欧洲转移到中国及北亚其他地区,在这些地区,新冠肺炎疫情受控且经济正在复苏。

  亚太地区的股票市场到今年年底可能会比目前更高。

  我们仍然看好中国股票,尤其是在科技和非必需消费品领域。

  桥水投资:A股市场相对非常有吸引力,如果在这个时候投资是错误的话,我们愿意一错到底。

  此外,近日,在西湖峰会上,桥水投资公司创始人、联席首席投资官兼联席董事长瑞·达利欧认为,中国经济增长和未来几年的发展潜力正逐步超越美国。他表示,目前市场正处于一个非常特殊的时刻,一是中国资本市场正快速发展;二是A股市场的开放是针对外国投资人的;三是A股市场相对非常有吸引力;四是全球投资者在A股市场的比重不足。在他看来,这些发展会导致资本的流入,从而使所有外国投资者和中国投资者受益。

  随后,桥水(中国)投资管理有限公司总经理王沿补充,由于世界各地的阻隔、防火墙、缓冲期基本都没有了,世界变得越来越平、变得越来越脆弱。风险预警和风险传播到全世界,造成极大伤害的速度是无与伦比。作为一个全球宏观投资者,桥水认为,投资中国是应对风险,寻找秩序、稳定、可靠回报的一个非常好的解决方案。他指出,中国的危机管理在疫情中表现的非常出色。在他看来,整个2020年全世界是一个危机管理模式,比的是谁错误犯的更少、谁在纠错机制和纠错效果上做的更出色。中国在疫情下能最快地恢复经济生产、恢复社会秩序,在执政效率和百姓体验上是走在世界的前列。这就是他们为什么要投中国。

  同时,王沿直言,目前全球资产配置当中,中国市场的配置明显不足,且是超低配置。作为全球机构的投资人,如果把中国市场放到全部的投资组合里,由于中国市场与其它标的关联较低,会产生两个比较好的效果:一是降低整个投资组合的风险,二是会提高风险调整之后的回报。其次,中国市场规模够大,如果中国能够进一步保护产权,进一步鼓励创新,创新能进一步地推动开放,这是非常好的良好循环。第三,中国人的韧性和坚强的意志,具有极强的竞争力。

  在他看来,中国现在在塑造未来的基础设施网,在领先、静悄悄地布局人工智能、云计算、云存储、大规模算法、海量数据机器人、5G、移动互联网、移动消费等。“如果在这个时候投资是错误的话,我们愿意一错到底。”他表示。

  美国檏盛资本董事长、创始人王铁飞:未来5年中国会有一个波澜壮阔的牛市。

  王铁飞坚定表示,未来5年中国会有一个波澜壮阔的牛市。这个牛市的核心是科技创新,包括电子科技、电子商务、生物科技、新能源、新消费。同时他认为,中国的财富管理产业接下来5年会大幅增长。他分享称,目前美国人都了解到一个问题:此前低估了中国消费者的潜力。其实中国的消费者不断地促进了中国社会的发展。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF506)

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