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3000亿白马封板登榜!又要套人了?

2020年09月18日 02:15
作者:十字路口
来源: 东方财富研究中心

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【3000亿白马封板登榜!又要套人了?】3天大涨25%,总市值超3000亿的比亚迪因涨停而登上龙虎榜了!说起比亚迪大涨,综合市场分析看有两大原因:第一是业内有消息传出,比亚迪电子将为苹果代工2020款的新iPad,比亚迪至今未对此回应。第二是比亚迪即将向戴姆勒供应刀片电池,但比亚迪同样对这一消息没有置评。

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  3天大涨25%,总市值超3000亿的比亚迪因涨停而登上龙虎榜了!

  01

  为何大涨?

  说起比亚迪大涨,综合市场分析看有两大原因:

  第一是业内有消息传出,比亚迪电子将为苹果代工2020款的新iPad,比亚迪至今未对此回应。

  比亚迪电子CEO王念强去年曾表示,全球平均每10部手机中有2部应用了比亚迪电子的技术,主要客户包括华为、三星、苹果、小米、vivo等智能移动终端厂商。

  第二是比亚迪即将向戴姆勒供应刀片电池,但比亚迪同样对这一消息没有置评。

  而不予置评的利好在A股往往意味着“想象空间”,而具备“想象空间”的个股往往能够吸引游资的目光,于是一个千亿市值级别巨无霸也登上了龙虎榜。

  9月17日比亚迪龙虎榜数据显示,比亚迪因属于当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%而登上龙虎榜。买方前五和卖方前五合计净买入2.9亿元。

  比亚迪龙虎榜显示了机构和游资的激励博弈深股通席位分别占据了买一、卖一的位置,净卖出6111万元。

  4家游资营业部席位占据了买二到买五的位置,2家机构席位分别占据卖二、卖三的位置,合计净卖出1.6亿,另外卖四和卖五的位置又是两家营业部。

  龙虎榜显示的是游资席位进,机构席位出。有分析就担忧表示,是否意味着“机构出货,游资接盘”呢?

  有散户投资者也表示,是否套人游戏又要开始了呢?

  02

  多路主力加码

  实际上光靠游资是不太可能将3000多亿总市值的巨头推上涨停的。从9月以来数据看,除了游资以外,杠杆资金、北向资金或许才是做多主力。

  杠杆资金方面,比亚迪位列融资净买入排行榜第5位,合计净买入超6亿元。

  北向资金方面,9月以来比亚迪位于深股通净买入排行榜第3为,合计净买入超9亿元。

  03

  杠杆资金加仓光伏、汽车

  而从板块数据看,两融资金近期重点加码光伏、汽车等板块,恰好和近期这些板块的强势高度吻合!

  04

  比亚迪:产销爬坡超预期

  那么比亚迪会不会呈现机构出货,游资接盘呢?实际上与游资炒作的纯概念不同,比亚迪本身还是有业绩前景支撑的,同时所在的汽车行业也被众机构看好。

  中信证券9月17日研报显示,根据中汽协数据,比亚迪7、8月“汉”销售1205、2400辆,产销爬坡进展超市场预期,消除了此前市场对于公司刀片电池产能瓶颈的担忧。

  当前比亚迪“汉”在手订单充裕,预计9月“汉”EV、DM销售分别有望超过4000、2000辆,趋势继续向好。我们判断“汉”车型将成为新的“爆款”电动车,驱动公司品牌力大幅提升。

  中信证券认为,随着汉和宋plus的推出,有望推升公司车型升级。参照美股造车新势力估值水平,将公司电动乘用车业务价值判断由此前约460亿元上调至约1500亿元。

  对于代工苹果新款iPad,虽然比亚迪方面没有回应。

  但天风国际分析师郭明錤曾发布研报称,预期比亚迪电子有望在今年取代广达,成为iPod Touch的独家组装供货商,且取得至少10%至20%以上的iPad组装订单。

  05

  众机构看好新能源车

  而对于比亚迪所在的新能源车板块方面,中汽协数据显示,2020年8月,新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆,同比增长17.7%和25.8%,增速较7月提升了2.1个百分点和6.5个百分点。

  多家买方和卖方机构均看好汽车及零部件上市公司。

  西部证券表示,看好产业链长期成长,布局细分行业龙头。中欧新能源方向确定,2020-2025年中欧新能源销量CAGR达到30%以上。

  东方证券也指出,在疫情得到控制后,2 季度行业逐步企稳,预计3季度增速将继续提升;部分出口比重较高的公司受海外疫情影响单季盈利,预计随着海外疫情逐步控制,出口零部件公司3季度将迎来盈利拐点。

  国泰君安研究所所长黄燕铭表示,投资者应该从必选消费逐渐转移至可选消费,可选消费在未来的表现会更优。旅游酒店、社会服务板块可能会率先反弹;航空板块基本上到了一个历史上的低点,汽车板块相对也是历史低点,这些板块可以在下个阶段重点关注。

  广东展富资产管理有限公司总经理钟海波表示,今年行情下半场,滞涨的板块会有表现,包括汽车、机械等板块。

  广州嘉彰投资总经理赖海尊也认为,新能源汽车、整车以及电池、玻璃等行业上市公司都会被市场看好。

  看好的理由是,今年疫情得到控制后,汽车销量持续上升,行业景气度得到提升。同时,板块轮动也会带动汽车行业上涨。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF142)

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