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国家队调仓路线图抢先看!重仓疫苗龙头 养老金盯上9只股 最牛股大涨373%

2020年08月05日 20:34
来源: 数据宝

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原标题:国家队调仓路线图抢先看!重仓疫苗龙头,养老金盯上9股,最牛持仓股大涨373%

摘要
【国家队调仓路线图抢先看!重仓疫苗龙头 养老金盯上9只股 最牛股大涨373%】每年八月份,A股进入半年报披露高峰期,机构持仓浮出水面。一向以稳、先知先觉著称的社保、养老金以及证金、汇金等国家队机构出现哪些新动向?(数据宝)


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  每年八月份,A股进入半年报披露高峰期,机构持仓浮出水面。一向以稳、先知先觉著称的社保、养老金以及证金、汇金等国家队机构出现哪些新动向?

  社保基金新进15家公司

  首先来看社保基金的动态。截至目前,已披露半年报的公司中,有44家公司前十大流通股东中出现社保基金身影,其中增持12家,新进15家,减持8家,9家持仓未发生变动。新进增持超千万股的是汤臣倍健恩华药业良信电器长信科技

  社保基金新进汤臣倍健1683万股排在首位,二季度末持仓市值3.31亿元。汤臣倍健是膳食补充剂行业的领导企业,自去年业绩亏损后今年出现好转。公司二季度线下终端动销逐步恢复、新品铺市加速,线上增长维持强劲,基本面改善明显,上半年实现盈利9.62亿元,同比增长10.96%。

  证金、汇金持仓变动不大

  相比社保基金,证金、汇金及相关资管平台的变动则要小的多。数据显示,二季度证金、汇金同时增持了恒瑞医药2146万股,证金新进华菱星马366万股,证金退出欧菲光前十大流通股东行列,1家证金资管计划退出华峰氨纶前十大流通股东行列。

  从最新持仓来看,证金、汇金及相关资管平台持仓市值最高的是贵州茅台,二季度末持仓市值达到314亿元。上半年贵州茅台实现盈利226亿元,同比增长13.29%。该公司目前市值超过2万亿元,排在A股首位。

  养老金新进4家科创板公司

  养老金有哪些操作?数据显示,目前共有9股十大流通股东中出现养老金身影,新进了思源电气燕塘乳业长海股份旭升股份等,其中有4家公司来自科创板,分别是乐鑫科技华峰测控普门科技华润微苏交科获养老金小幅增持了11.69万股。

  养老金持仓市值最高的是燕塘乳业,二季度末持仓1.09亿元,占流通股比例为3.2%。上半年燕塘乳业实现盈利0.6亿元,同比下滑9.61%。天风证券表示,2020全年公司将继续享受产能释放红利,上游新牧场新澳牧场目前已投产,处于奶牛采购阶段。

  据人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红在2020年第二季度新闻发布会上表示,截至6月底,已有26个省份实现养老保险基金省级统收统支,22个省份签署基本养老保险基金委托投资合同,累计到账资金9482亿元。较一季度披露的9253亿元增加了229亿元。

  国家队持仓公司收益率远超大盘

  总的来看,国家队持仓公司二级市场收益远超同期大盘。数据显示,今年以来包括社保基金、养老金、证金、汇金等持仓股平均涨幅达到60%以上。不含今年上市次新股,表现最好的是鸿路钢构,该公司为汇金重仓股之一,今年以来累计涨幅达到373.49%,最新收盘价创下历史新高,收盘市值261亿元。上半年鸿路钢构钢结构产量95.3万吨,同比增长16.2%,基本摆脱了疫情影响,下半年预计基建、公共建筑、装配式建筑等主要下游有望继续保持高景气,或缩短公司产能利用率爬坡过程,进而提升公司制造业务毛利率

  疫苗产业链龙头公司智飞生物累计涨幅256.42%排在第二位,二季度期间社保基金新进该股。上半年,公司实现盈利15.05亿元,同比增长31.18%。公司在研产品涉及新冠、流脑、结核、肺炎、流感、狂犬病等人用疫苗项目,研发产品梯次结构清晰,层次丰富。公司合作研发重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)目前正处于Ⅰ、Ⅱ期临床试验过程中。

  从业绩数据来看,由于疫情的冲击,国家队持仓股表现不一,同比增长公司数量占到六成。欧菲光好想你*ST奋达睿创微纳普利特等公司上半年净利润翻倍增长,其中欧菲光净利润增幅最高,达到22.9倍。欧菲光上半年实现盈利5.02亿元,这主要得益于部分大客户订单增加,高端模组和光学镜头出货提升,同时大客户平板电脑销量增长和安卓触控业务独立发展。

(文章来源:数据宝)

(责任编辑:DF142)

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