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突发!海外市场大反弹 全球疫情拐点将至?

2020年04月07日 08:38
作者:辣笔小强
来源: 东方财富研究中心

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  本周一,A股因清明假期休市,可这一天外围股市却异常活跃,这不仅体现在已开盘的亚太股市,从欧美股市的股指期货来看,可谓是全球性上涨,这是怎么一回事呢?

  亚太股市集体性大涨

  从亚太股市来看,重要股指中,日经225涨4.24%,韩国KOSPI涨3.85%,恒生指数涨2.21%,澳大利亚标普200涨4.33%。

  虽说A股休市,但从A50期指走势来看,明显受到外围提振,盘中一度出现直线拉升的走势。

  欧美股指期货纷纷大涨

  不仅是亚太在涨,从欧美股指期货的表现来看,同样是涨幅明显。

  全球累计确诊超127万

  德国突破10万

  可以说,当下市场行情与全球新冠疫情的发展是紧密关联的。根据美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间4月6日16点33分,全球新冠肺炎确诊病例已经突破127.6万例。德国成为美国、西班牙、意大利之后,第四个确诊人数突破10万的国家。

  疫情蔓延出现缓和迹象

  虽说确诊人数总量仍在明显增加,但一些国家或地区已出现缓和迹象。

  约翰·霍普金斯大学最新数据显示,全球4月5日全天新增确诊病例数7.47万例,是近一周以来首次下降,而前一日(4月4日)新增确诊病例超过101500例,为单日首次超10万。

  据约翰·霍普金斯大学5日通过对新增确诊病例5天平均数的分析,梳理了全球新冠疫情较为严重国家的最新疫情走势。数据显示,美国、意大利、德国、法国、英国、比利时等国家的疫情仍在蔓延,而伊朗、西班牙等国家的新增病例数已呈现连续下降趋势。

  至于感染人数最多的美国,近日美国总统特朗普表示,“我们开始看到隧道尽头的曙光了”。特朗普表示,美国即将进入“非常可怕的时期”,美国在新冠肺炎死亡病例方面会达到一个“可怕的程度”,将看到“一些非常难看的数字”。“这可能是最难的一周,”他说,“会有很多人死去。”但到了这个程度后情况会开始好转。

  美国副总统彭斯则表示,美国各州病例数(曲线)已开始趋于平缓。“新增病例略有下降”,彭斯说,与他交谈过的所有州长都报告了平缓的趋势。他还强调,正如特朗普所说,“隧道的尽头有光亮”,“我们度过难关的速度将比我们最初所认为的快的多。”

  摩根大通则发布报告表示,近日美国虽然新冠病毒感染人数的总量仍在快速增长,但相当多州的增速正在放缓,这一趋势如果持续下去,股市的下跌有望放缓。

  美国新冠感染人数最高的纽约州周日公布的每天新冠病毒死亡人数首次出现下降,不过纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)表示,现在就从这些数字得出结论还为时过早。而美国新冠感染人数第二高的新泽西州近日的死亡率也有所下降。

  各国仍在积极应对

  尽管有些国家的疫情蔓延已经出现缓和迹象,但疫情带来的不确定性依然很高,各国仍在积极应对。

  据外媒消息称,随着新冠肺炎疫情在日本持续蔓延,日本首相安倍晋三在4月6日宣布,同意东京都和大坂宣布进入紧急状态,7个行政区将进入紧急状态约一个月。并计划宣布价值约108万亿日元的经济刺激方案。

  美国总统特朗普则在北京时间4月5日和6日,连续召开了两场新闻发布会,就纽约疫情、美国经济前景、中国输美商品等问题,进行了较为重要的定调和判断。

  就连93岁高龄的英国女王都罕见的发表了电视讲话。北京时间4月5日晚,93岁的英国女王伊丽莎白二世发表在温莎城堡提前录制的电视讲话,鼓励全国人民保持团结,坚定战胜疫情。

  据BBC报道,这是英女王继位以来,第五次在圣诞节以外发表电视讲话,前四次分别为:1991年英国加入第一次海湾战争,女王呼吁国人为战事“迅速”结束祈祷;1997年戴安娜王妃葬礼前夜,女王在白金汉宫发表讲话;2002年母亲葬礼前夜,女王发表特别演讲;2012年女王庆祝自己即位60周年。

  “石油价格战”不打了?

  当然了,近期全球市场也受到石油价格战的强烈扰动,而现在也是看到了曙光。

  最近几天,石油价格战的核心方,俄罗斯、沙特和美国已经频频发声了。

  先是3月30日,普京和特朗普通了一通长电话,认为石油市场当前的价格形势不符合两国利益。

  4月2日,据外媒报道,沙特呼吁欧佩克+减产协议各国及其他国家举行紧急会议。

  4月3日,特朗普表示,如果沙特的行为对美国不公平,他不排除对沙特石油征税。

  4月4日,普京在有关全球能源市场局势的视频会议上说,俄罗斯认为石油产量每天可以减产约1000万桶,但这应该“合作进行”。

  在一系列博弈之后,市场传出欧佩克+代表计划于4月6日举行视频会议就减产1000万桶/日进行讨论。但欧佩克官方又于4月4日晚间宣布将该会议推迟到4月9日举行。

  不过,本周一下午,有媒体报道称,俄罗斯和沙特阿拉伯“非常、非常接近”达成一项石油生产的协议。受此消息影响,布油一度转涨。

  A股会怎样?

  讲回A股,从前段时间来看,国外疫情发展对国内市场的影响是十分显著的。现在,这一影响正在缓和。

  东方财富Choice数据显示,过去一周,北向资金净流入81.48亿元,是过去两个月里单周净流入最高的。

数据来源:东方财富Choice数据

  而在中信证券看来,一方面,从海外疫情来看,预计欧美疫情不会失控,欧洲大部分国家日增确诊高点已逐步明确;美国疫情传播压力大,但基准假设下日增确诊拐点预计4月中也能确认。另一方面,从国内基本面来看,当前市场对国内一季度经济数据和上市公司一季报已有充分预期,数据落地对市场冲击有限;而在政策托底下,国内经济的拐点会在二季度确认,且年内运行有望回到合理区间。

  基于此,中信证券认为,全球资金再配置重启、国内基本快速回补、产业资本和外资流入加强3大因素驱动下,A股在4月预计将开启今年的第二轮上涨。

  国盛证券表示,当前已是底部区域,而价格远比时间重要。板块上,科技成长仍是主线,同时关注稳增长的地产基建龙头。首先,经历本轮调整,科技成长此前的超涨已消化的较为充分,无论仓位结构或相对估值均显著优化。其次,随着疫情对于经济的拖累陆续显现,后续政策逆周期调节也有望进一步加码,地产、建材、建筑、环保等板块龙头也有望迎来催化。

  中信建投则表示,当前市场在经历连续的调整后开始企稳,短期情绪已经在逐步回升。在此阶段我们建议投资者不宜过度悲观,在合理控制仓位的基础上,遇到大幅调整可逐步逢低布局部分优质个股,耐心等待市场的后续修复和进一步反馈。

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(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF120)

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