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银亿股份:已有29.8亿元债务违约 有息负债余额超百亿元

2020年03月17日 23:30
来源: 澎湃新闻

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原标题:银亿股份:已有29.8亿元债务违约,有息负债余额超百亿元

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  经过两次延期,陷入流动性危机的宁波民企银亿股份有限公司(ST银亿,000981.SZ)3月17日回复深圳证券交易所于1月31日发出的关注函。以房地产起家的银亿股份的主营业务分为高端制造业(汽车动力总成业务和汽车安全气囊气体发生器业务)及房地产业。

  此前,银亿股份1月31日预告2019年经营业绩亏损,归属于上市公司股东净利润预计亏损48.5亿元-59.5亿元,同比下降745.80%~937.64%;对2017年收购宁波昊圣投资有限公司、宁波东方亿圣投资有限公司形成的商誉,预计本期计提商誉减值准备35亿元至43亿元。

  此次,银亿股份公告,该公司2019年末的有息负债余额100.98亿元,其中:已逾期和违约债务29.80亿元,涉及诉讼债务20.67亿元(包括公开发行公司债8.51亿元、中建投信托有限责任公司信托贷款10.36亿元、杭州蔚城置业有限公司款1.8亿元)。有息负债所发生的利息及逾期罚息等预计共列支财务费用约8.3亿元,其中:逾期贷款按增加利率计提罚息约1.16亿元,根据债务诉讼计提违约金约0.4亿元。经该公司初步测算,对宁波东方亿圣有限公司的商誉预计计提减值准备30亿元至35亿元,对宁波昊圣投资有限公司的商誉预计计提减值准备5亿元至8亿元。

  银亿股份解释称,2019年度拟计提约40亿元的商誉减值准备,主要原因是报告期内受宏观经济下行、国内汽车行业整体景气度不高等因素。2019年全球汽车市场形势仍不容乐观,尤其是国内市场受到影响的严重程度及持续时间远远超过预期,且至2019年末仍未出现改善迹象,几乎所有整车厂均下调了2020年度采购计划。由此,该公司高端制造汽车零部件业务的经营业绩出现下滑,未能达到预期。

  同时,考虑该公司高端制造汽车零配件业务受库存积压及部分下游整车厂商经营困难等因素影响,故对企业应收账款、存货预计计提减值准备金额约2.68亿元。此外,公司房地产业务结合项目存货可变现净值和部分应收款可回收性预计计提减值准备金额约2.89亿元。

  根据公告,宁波东方亿圣2019年营业收入为32.25亿元,与2018年的32.56亿元基本持平,但息税前利润总额则从1.85亿元变为亏损10.2亿元,大幅减少650.62%。

  宁波东方亿圣的核心资产为下属比利时邦奇动力总成的相关资产组,邦奇动力总成相关目前在售的产品主要是无级变速器VT2、VT3、VT5, 邦奇动力总成作为一家以无级变速器为核心业务的全球性公司, 生产的汽车自动变速器产品主要客户目前以大中华地区的汽车整车厂商为主,包括吉利汽车、东风小康、北汽集团、江淮汽车和长丰猎豹等国内自主品牌整车厂。汽车变速器作为汽车动力总成系统的核心零部件,其产销量变动相比于其他非核心零部件而言会更多受到下游整车厂需求和生产状况的直接影响。国内整车市场、特别是自主品牌的下滑会传导至上游汽车零部件行业,引起相关核心零部件生产商销售出现更大幅度的下滑。

  邦奇动力总成自2017年起营业收入与净利润呈逐年下滑趋势,其中2019年度的净利润下滑幅度较2018年度进一步加大。2019年度由于行业竞争更加激烈,一方面邦奇动力总成为争取客户,现有VT2、VT3等产品的销售单价降低,造成毛利率降低;另一方面下游客户在不景气的整体行业环境中,部分自主品牌整车厂出现经营恶化,或相关应收账款回款变慢的情况,也对邦奇动力总成的经营业绩造成不利影响。

  宁波昊圣的核心资产是美国ARC集团,2019年度与商誉相关资产组组合中包括ARCAS Automotive Group,LLC(ARC美国)、艾尔希庆华(西安)汽车有限公司(ARC西安)、ARC AUTOMOTIVE MACEDONIA DOOEL Ilinden(ARC马其顿)、宁波保税区艾尔希汽车有限公司(ARC宁波)四个相互独立的子公司。美国ARC集团是研发、设计、生产和销售气体发生器的企业,在汽车安全气囊气体发生器细分领域,是全球第二大生产商。银亿股份在收购之初,计划以ARC为平台,整合汽车安全系统上下游企业。

  银亿股份称,汽车行业自2018年首次出现负增长情形后2019年持续下滑,对宁波昊圣的计提减值是在2019年度初步测算后,较2018年度测算时下调了营业收入和利润,而对宁波昊圣2018年度商誉减值测试中的相关参数选取是基于当时财务数据的最佳估计。

  比较2018年与2019年的两次测算,宁波昊圣2020年-2024年营业收入合计从2018年测算的126.6亿元变更为2019年测算的115.6亿元,2020年-2024年合计息税前利润从13.59亿元变更为亏损4.1亿元。

  银亿股份表示,ARC集团的产品结构、客户结构、销售售价并无重大异常变动,根据历史经营统计资料、经营情况、公司经营发展规划以及在手订单,ARC集团相应调整了最近几年的销售预期、未来销售复苏的速度以及相应年度的销售收入;而利润下降,主要原因是预测销量下调和单位固定成本上升影响毛利率

  截至3月17日,银亿股份收于1.39元,与3月16日持平。

(责任编辑:DF524)

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