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美股盘中触发熔断机制 油价“跳水”引发国际金融市场大震荡

2020年03月10日 05:42
作者:周璐璐 张利静
来源: 中国证券报

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【美股盘中触发熔断机制 油价“跳水”引发国际金融市场大震荡】“金融市场涨跌司空见惯,但一个大浪闷掉一众资产的情形着实罕见。”9日,一位投资者感叹道。当日,国际油价连续第二个交易日大幅下挫,投资者避险情绪急剧升温,股市、债市、汇市和其他大宗商品大幅波动。(中国证券报)

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  “金融市场涨跌司空见惯,但一个大浪闷掉一众资产的情形着实罕见。”9日,一位投资者感叹道。当日,国际油价连续第二个交易日大幅下挫,投资者避险情绪急剧升温,股市、债市、汇市和其他大宗商品大幅波动。

  全球市场大幅波动

  9日,国际油价出现罕见跌幅,NYMEX原油期货、ICE布油期货盘中一度跌逾30%,NYMEX原油期货一度跌破30美元。

  原油下跌引发的担忧迅速扩散至全球金融市场,波及股市、汇市、债市及其他大宗商品

  股市方面,欧美股市延续亚太市场跌势,标普500指数开盘后一度跌至7%,触发第一层熔断机制,暂停交易15分钟。截至北京时间9日22:30,标普500指数、道琼斯工业指数、纳斯达克指数均跌逾5%,法国CAC40指数、德国DAX指数均跌逾6%。

  外汇市场,美元指数9日大幅走低,一度跌破95,非美货币集体上行。截至北京时间9日22:30,美元指数跌1.03%,欧元兑美元、英镑兑美元、日元兑美元分别上涨1.19%、0.46%、2.94%。

  股市及大宗商品普跌,资金涌入债市避险。数据显示,10年期及30年期美债收益率9日盘中分别跌破0.5%和1%,均为历史首次。

  经济不确定性增加

  对全球经济来说,原油期货价格大跌,一定程度上反映了市场对需求不振的预期。

  光大证券研究指出,新冠肺炎疫情将影响情绪面和基本面。美股大跌之前,投资者沉浸在“逢低买入”和“害怕错过”的氛围中,突如其来的冲击导致情绪反转,引发市场调整。疫情发生后,各国采取的防控措施会影响全球产业链的正常运转。

  除中国外,日本、韩国、意大利占全球出口比例均高于2%,对鞋和皮革、纺织服装、运输设备、机电设备行业影响相对较大。

  “疫情影响下,美国经济下行压力加大,欧元区复苏阻力增加。美国2月服务业PMI跌破枯荣线,显示服务业扩张动能减弱。同时,工资增速持续下降,消费也存在下行风险。意大利经济本就疲弱,加上疫情影响,或增加欧元区复苏的阻力。”光大证券指出。

  从国际市场看,中国人民大学重阳金融研究院产业部副主任、研究员卞永祖表示,原油暴跌给当前的资本市场重重一击。目前,标普500期权隐含波动率和恐慌指数均处高位,进一步增加其大幅下跌的可能性。

  “原油暴跌引发的全球市场调整短期内恐怕不会结束。”南开大学金融研究院院长田利辉对中国证券报记者表示,全球金融市场正在步入高风险和低收益并存时期,这一时期可能会延续至新一轮技术革命的发生。

  欧美股市变数陡增

  “目前,从欧美市场看,股市维持震荡下行的趋势不会改变。”卞永祖对记者表示,短期内,更多资金会进入国债市场寻求避险,西方主要国家国债收益率继续下行;全球经济低迷,大宗商品价格大概率进入下行阶段。

  全球最大对冲基金桥水创始人达利欧指出,在正常逻辑下,经济在疫情解除后会反弹,不会受到长期影响。但美股投资者仍要做最坏打算,金融市场后续的发展因为变数巨大而难以预料。

  对于美股断崖式下跌,前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,无论是疫情在海外的扩散,还是国际油价暴跌,都只是推动美股见顶回落的催化剂,真正促使美股下跌的原因在于美股在这十年牛市中积累了大量获利盘。同时,推动美股上涨的一些因素正在悄悄地改变:一是美联储降息空间已不大;二是美国经济陷入衰退的风险加大,且欧洲经济已在衰退边缘,从而影响美国经济的表现;三是疫情蔓延加大了投资者的担忧,美国上市公司高速增长的阶段可能会告一段落。

  摩根士丹利策略在最新研究报告中指出,对中国、新加坡股票市场的评级由“中性”上调至“增持”,对澳大利亚股票市场的评级由“减持”上调至“中性”,主因是这些国家央行有较大的货币政策空间。从某种程度看,这些市场正成为“资产避难所”。

  “全球市场调整对于国内市场影响有限。目前,全球调整的影响主要是情绪所致,短期内导致中小投资者预期调整。预计中国证券市场会很快回归自身的运行轨道。”田利辉认为。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF520)

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