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深夜突发!美联储紧急降息50基点、G7也将有大动作 特朗普:必须进一步放宽!

2020年03月04日 00:36
来源: 证券时报网

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原标题:深夜突发!美联储紧急降息50基点,G7也将有大动作;特朗普:必须进一步放宽!美股冲高急跌,黄金爆拉

摘要
【深夜突发!美联储紧急降息50基点、G7也将有大动作 特朗普:必须进一步放宽!】美联储终于出手了!为保护有史以来最长的经济增长周期免受冠状病毒传播影响,美联储周二紧急将基准利率下调50个基点,还将IOER降低50基点至1.1%。(证券时报网)

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  美联储终于出手了!

  为保护有史以来最长的经济增长周期免受冠状病毒传播影响,美联储周二紧急将基准利率下调50个基点,还将IOER降低50基点至1.1%。

  受次消息影响,原来震荡下跌的美股三大股指立马直线拉升,一度涨超1%,随后大幅振动,截至记者发稿,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数三大指数均跌超1%。

  受到刺激的还有黄金。COMEX黄金盘中同样被直线拉升,最新报价超过1640美元,涨幅接近3%。

  50个基点!美国降息了,4月进一步降息概率达68.6%

  当地时间周二,美联储紧急将基准利率下调50个基点,以保护有史以来最长的经济增长周期免受冠状病毒的传播影响。

  美联储在一份声明中说:“冠状病毒对经济活动构成了不断变化的风险。” “鉴于这些风险,为了支持实现其最大的就业和物价稳定目标,联邦公开市场委员会决定将联邦基准利率下调50个基点。”

  美联储还表示,“正在密切监视冠状病毒发展及其对经济前景的影响,并将使用适当的工具和行动来支援经济。”

  美联储在声明中还表示,“美国经济的基本面仍然强劲。”

  在美联储降息后,美国总统特朗普在社交软件表示,“美联储必须进一步放宽政策,要与其他国家或竞争者保持一致。”

  美联储采取行动几小时前,鲍威尔(Powell)和七国集团(G7)成员国的财政首脑表示,他们将“使用所有适当的政策工具来实现强劲,可持续的增长,并防范下行风险。”这与鲍威尔周五发表的声明相呼应。

  实际上,美联储降息市场早有预期。美国联邦基金利率期货显示,目前交易员押注美联储3月降息0.5个百分点的概率高达100%。高盛、德银等投行的最新报告也有类似预测。

  据CME美联储观察最新数据显示,市场对于美联储在4月份进一步降息25个基点至0.75%-1.00%的概率仍高达68.6%。

  对于美联储降息,前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,美联储提前降息救市,难以化解美股见顶风险。

  兴业证券认为,美联储及时放水,符合预期。如果不及时放水,很可能导致2008年大熊市重演。2020年美股大概率是震荡调整的“小年”,不复过去数年的牛市之勇,但是2020年美股“大熊市”也是小概率,毕竟美联储的工具箱还有工具,人民银行工具更多。此次海外大跌类似2018年2月的是较高估值交易拥挤黑天鹅冲击。我们判断,2020年海外迎来新一轮“大放水”,美股大概率是震荡调整的“小年”, 大熊市是小概率但要警惕桑德斯主义。

  美股三大股指一度暴力拉升

  受美联储降息利好影响,美股三大股指盘中直线拉升。但随后大幅振动,先是大幅回落,接着拉升后又急速回落。

  当日时间周二,开盘后的美股震荡向下,截至早上9:56分,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数三大指数分别下跌1.32%、1.25%、1.26%。

  在美联储降息消息发布后,三大股指迅速翻红,截至10:03,三大指数涨幅达1.29%、1.23%、1.41%。

  不过拉升并没有持续很长时间,随后三大股指先跌后涨,随后再次急跌。截至记者发稿,美股三大股指均跌超1%。

  迅速拉升的还有黄金。

  COMEX黄金价格在降息消息发布后,从1606.6美元直线拉升超1640美元;截至记者发稿,目前涨幅已经接近3%。

  

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  高盛全球大宗商品研究主管杰夫库里表示,只要围绕新冠肺炎疫情冲击的不确定性仍然存在,黄金涨势就会持续。上周高盛将其12个月金价预期上调至1800美元/盎司。

  加拿大丰业银行大宗商品策略师Nicky Shiels认为,黄金还会大涨。该行上调了今年的金价预期,预计将能涨到1750美元/盎司,全年均价1625美元/盎司,较此前的预期上调了约1.5%。中长期而言,金价上涨到1900美元/盎司也并非不可能。

  全球都在行动,下一个将会是欧洲央行?

  在美国之前,澳大利亚已经打响了降息第一枪

  3月3日早上,澳大利亚联储公布利率决议,将3月现金利率下调25个基点至0.50%,创纪录新低,前值0.75%。这也打响了疫情影响下,全球央行降息的第一枪。

  澳大利亚联储表示,海外冠状病毒的爆发正在对澳大利亚经济产生重大影响,特别是在教育和旅游领域。它造成的不确定性也可能会影响国内支出;3月当季的GDP增长可能明显低于早先的预期。在不断变化的形势下,很难预测这种影响将持续多长时间。

  澳大利亚联储表示,预计全球冠状病毒的爆发将延迟澳大利亚向充分就业和通货膨胀目标迈进的步伐。因此,联储委员会认为,进一步放宽货币政策,以为就业和经济活动提供更多支持是适当的;将继续密切监测事态发展,并评估冠状病毒对经济的影响。

  在澳大利亚央行降息后,马来西亚央行也宣布降息,该国央行决定将隔夜政策利率(OPR)降低25个基点至2.50%。

  美联储之后下一个会是谁呢?

  北京时间3月3日,欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)表示,该机构正在密切关注冠状病毒的爆发,并准备好在必要时采取合适的行动。

  拉加德在周一发布的简短声明中表示:“欧洲央行正在密切监视事态发展及其对经济、中期通货膨胀和货币政策传导的影响。我们随时准备采取必要和有针对性的措施,以应对潜在风险。”

  3月2日,欧洲央行(ECB)副行长Luis de Guindos也发布声明指出,会密切关注接下来的经济数据,央行已准备好要适当调整所有政策工具,确保经济能健康发展。应对疫情的主要前线必须是财政政策。“当你遇到问题时,不能总是指望中央银行。我们也不是万能的。”

  中国会否跟进降息呢?对此,万联证券3月3日发布研报称,鉴于近期短期流动性市场的合理充裕现状,年后投放的巨额逆回购到期后央行并没有进行续作。目前疫情因素导致货币政策在短期维持宽松节奏,央行下一步或下调人民币存款准备金利率。而从基准利率来看,基于疫情的全球扩散以及外围市场的大幅调整,各国对于央行降息的呼声越来越高,从而也打开了我国的降息空间,降息的概率有所提升。

  全球疫情蔓延经合组织下调全球经济增长预测

  目前,疫情在全球蔓延。

  最新数据显示,除了中国以外,目前全球确诊新冠肺炎病例最多的国家为韩国,已突破5000例,据韩国卫生部门消息,当地时间3月3日0时至16时,韩国共报确诊新增新型冠状病毒感染者374人,感染者总数升至5186人。韩国总统文在寅周二(3日)表示,随着大邱和附近的庆尚北道新冠病毒危机达到顶峰,韩国宣布对新冠病毒“作战”,政府所有机构进入24小时全面戒备状态。

  此外,伊朗和意大利累计确诊人数也超过2000人。截至当地时间3日中午,伊朗累计确诊新冠肺炎病例2336例,其中435例康复,77例死亡。

  根据当地时间3月2日18时意大利卫生部公布的最近数据,意大利现有新冠病毒患者1835例,死亡52例,治愈149例,累计确诊感染新冠病毒总人数为2036例。

  此外,日本累计确诊病例也接近千例。截至日本当地时间3月3日22时,日本累计确诊新冠肺炎病例995例,

  受到疫情影响,经济合作与发展组织(OECD)3月2日发布最新世界经济展望报告,将2020年经济增长预期从2.9%下调至2.4%,并警告世界经济面临金融危机以来的“最大危险”。

  经合组织警告,由于全球供应链和商品生产受到打击,旅游业业绩下滑,2020年上半年世界经济增长将急剧放缓。报告将2020年世界经济增速预期从2.9%下调至2.4%。

  具体国家方面,经合组织将美国2020年经济增速预期从2.0%下调至1.9%,欧元区经济增速从1.1%下调至0.8%(法国经济增长预期从1.3%下调至0.9%,德国经济增长预期0.3%,意大利将为零增长),日本增速从0.6%下调至0.2%,英国增速从1.0%下调至0.8%,将二十国集团(G20)国家经济增速预期从3.2%下调至2.7%。

  经合组织首席经济学家劳伦斯·布恩(Laurence Boone)警告称,在新型冠状病毒疫情在全球暴发的风险下,世界经济处于自全球金融危机以来最不稳定的状态。同时若情况恶化,他敦促G20采取联合行动。

  经济展望报告建议各国政府实施临时税收和预算措施,以缓解受疫情影响最严重的部门,如旅游业及汽车业的财政压力。报告还建议,如果疫情持续传播,G20可以领导一个国际协调的卫生保健支持框架,并协调财政和货币刺激措施以重建信心。

  值得注意的是,经合组织上调了2021年的全球经济增速预期0.3个百分点至3.3%,并且认为在疫情之前世界经济稳定化的一些信号已经出现。报告明确,基于中国的疫情在2020年第一季度达到顶峰,第二季度经济逐步恢复;而其他国家的新增病例较少且被控制,全球各国产能逐渐恢复,在这些条件的基础上,全球经济增速2021年将回升至约3.25%。

  美联储利率紧急调整简史

  2008年10月8日

  随着雷曼兄弟在9月份的倒闭动摇了金融市场,并加剧了人们对衰退的担忧,作为协调行动的一部分,美联储将基准利率下调了50个基点至1.5%,这是协调行动的一部分。

  联邦公开市场委员会(FOMC)说:“委员会是在有证据表明经济活动减弱、通胀压力下降的情况下采取这一行动的。”

  2008年1月22日

  美联储将关键利率下调75个基点至3.5%,此前美国经济衰退的迹象加剧,导致股市暴跌。

  政策制定者在一份声明中表示,“鉴于经济前景疲软和增长下行风险增加,他们采取了行动。”

  2007年8月17日

  由于次贷危机继续扰乱金融市场,美联储将贴现率(向银行收取的利率)下调了50个基点,至5.75%。

  “美联储正在提供流动性,以促进金融市场的有序运行,”声明称。

  2001年9月17日

  911袭击事件发生后的几天,美联储将利率降低了50个基点至3%,并承诺向市场提供“大量的流动性”。

  欧洲和加拿大的中央银行也采取了相应行动。

  2001年4月18日

  决策者将基准利率下调了0.5个百分点,以提振不断下滑的经济。它将银行间隔夜贷款的目标利率从5%下调至4.5%。

  美联储在一份声明中说:“根据3月会议以来获得的信息,已对经济前景进行了评估。”

  2001年1月3日

  由于前一年的科技股泡沫破灭,在新的一年开始时将基准利率下调了50个基点至6%。

  官员们表示:“这些行动是在销售和生产进一步走弱、消费者信心下降、部分金融市场紧缩、能源价格高企削弱家庭和企业购买力的背景下采取的。”

  1998年10月15日

  由于俄罗斯的金融危机和长期资本管理公司的的崩溃可能导致信贷紧缩,美联储将利率下调了25个基点至5%。

  美联储表示:“贷款机构日益谨慎,金融市场总体状况不稳定,可能会抑制未来的总需求。”

  1994年4月18日

  美联储还可以在正常时间表之外加息。这就是将利率从3.5%提高到3.75%时发生的情况。

  声明说:“主席格林斯潘宣布,美联储将略微增加对储备头寸的压力。”“预计该行动将与短期货币市场利率小幅上涨有关。”

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(文章来源:证券时报网)

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