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深业集团拟发30亿元疫情防控债 利率未定

2020年02月25日 22:17
来源: 观点地产网

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原标题:深业集团拟发30亿元疫情防控债 利率未定

  2月25日,深业集团有限公司发布公告称,拟发行2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债),发行金额为30亿元。

  据观点地产新媒体了解,本期债券为注册发行的80亿元超短期融资券的第一期,发行金额为30亿元,期限为150天,面值为100元。本期超短期融资券利率为固定利率利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下,通过簿记建档的方式确定。融资券利率在融资券存续期限内固定不变,不计算复利,逾期不另计利息。

  本期债券发行日为2020年2月26日至2020年2月27日,起息日期为2020年2月28日,上市流通日为2020年3月2日。

  深业集团表示,本期拟募集资金30亿元,27亿元用于偿还存量债务融资工具,剩余3亿元用于支持疫情防控、补充营运资金。

  公告还显示,近三年及一期,深业集团营业收入分别为218.27亿元、142.83亿元、175.73亿元和79.27亿元;经营活动产生的现金流入分别为266.92亿元、141.18亿元、197.25亿元和233.53亿元。发行人营业收入、经营活动产生的现金流入量稳定,可作为偿付本期超短期融资券的资金来源。

  截至2019年9月末,深业集团共持有货币资金139.93亿元。公司充裕的货币资金可作为偿付超短期融资券的资金来源。

(责任编辑:DF120)

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