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万家基金莫海波:创业板有望走出结构性牛市 新能源汽车行业将成未来市场“主角”

2020年02月25日 02:02
作者:王明山
来源: 证券日报

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  “很多年后,我们回过头来看当前时间的A股市场,一定会觉得这是难得的‘黄金买点’。目前来看,A股市场风格明显偏向成长,创业板有望走出结构性牛市,新能源汽车行业会成为未来市场上的主角。”在接受《证券日报》记者专访时,万家基金投资研究部总监、基金经理莫海波如是说。

  今年以来,特斯拉板块再度开启“暴涨模式”,带动国内一众相关概念股上涨,这是否是A股新能源汽车行业行情启动的前兆?莫海波的答案是肯定的,我国如果能深耕新能源汽车产业链,未来A股市场上一定会出现类似的汽车龙头,这与近十年来华为快速崛起背后的原理是一样的。

  “我们当然也是重配新能源汽车行业,目前来看,动力电池是新能源汽车最重要的核心系统,是电动车的‘心脏’,动力电池产业链自然是我们当下布局新能源行业的重中之重。” 莫海波说道。

  科技行业长期走势不改

  春节过后,新型冠状病毒引发的肺炎疫情牵动着全国人民的心,也是当前A股市场面临的最大的不确定性因素。在接受《证券日报》记者专访伊始,莫海波也谈起了疫情对A股市场的影响:“春节后首个交易日,超3000只股票跌停,确实超出了我们的预期,急速调整后,A股市场也出现了阶段性底部机会。”

  此次疫情发生后,A股市场出现的急剧调整,不禁让人想起17年前的SARS疫情。参考当时A股、港股市场的表现,莫海波认为,短期调整不改市场长期走势和科技成长风格,反而出现了较好的投资时机,紧密观测疫情发展的拐点,将有利于我们把握住此次市场调整的节奏,把握住趋势性机会。

  长期来看,伴随着中国科技力量的不断提高、综合生产力水平的不断提升,中国将进入全新的发展阶段。莫海波谈到:“在这将要而未至的时刻,我们分析认为,战略性、有取舍的抓住科技这一长期发展方向,是我们规避和战胜市场短期风险的主要抓手。正是基于这个判断,万家基金在近年来推出了多只科技主题基金产品。”

  新能源汽车行业空间巨大

  科技行业长期向好走势不改,已经是众多资管机构的一致观点。但科技行业涉及范畴十分广泛,在中长期内,哪些行业在当前拥有最好的配置机会?莫海波表示,今年特斯拉概念股的大幅上涨就是明显的征兆,在目标销量和政策支持下,全球新能源汽车行业都面临着巨大的成长空间,是提前布局的较好时机。

  数据显示,2019年我国汽车销售2577万辆,其中新能源车120.6万辆,占比仅为4.68%;全球汽车销售9030万辆,其中新能源车221万辆,占比仅为2.45%;未来成长空间巨大。2019年期间,新能源汽车政策补贴出现较大下滑、传统燃油车大幅降价,新能源汽车销量录得了首次负增长,2019年全年,我国新能源汽车销量120.6万辆,全球新能源车销量221万辆,占比过半。

  “伴随着政策拐点的出现和全球电动化政策的升温引发合力,我们认为,从2020年开始,新能源汽车行业将重回持续高速增长的局面,直到新能源车大规模地取代传统燃油车,” 莫海波说道,“今年,工信部表态新能源车补贴‘不会大幅退坡’,并发布了最新的产业规划,到2025年新能源车的年度销量要占到汽车总销量的25%。”

  放眼全球市场,众多头部车企也陆续发布了新能源汽车的销量规划:大众集团规划,2025年电动车销量要达到汽车总销量的25%-30%,2026年之后不再对燃油车进行研发投入;宝马最新规划,2025年电动车销量要达到汽车总销量的15%-25%;丰田规划,2025年全球电动车销量要达到550万辆;本田规划,2030年新能源车占比要达到2/3以上。

  动力电池产业链是主线

  我国从汽车大国迈向汽车强国的道路,发展新能源汽车的机遇决不能错过。莫海波对《证券日报》记者表示,目前来看,我国拥有全球第一大汽车市场,但传统汽车的品牌和技术都与海外汽车龙头车企有着较大差距,但在新能源汽车的核心——动力电池及产业链领域,中国与日本、韩国同处全球领先位置,在未来全球新能源汽车产业链中的竞争优势有望进一步强化。

  “十年前,我们从来没想到我国会出现华为这样能够比肩苹果公司。正如苹果产业链之于智能手机,苹果手机的崛起带来中国产业链的崛起,进而催生出华为、小米、OPPO、VIVO等成长的土壤,我们有充分的理由相信,在新能源汽车产业链实现大发展数年后,A股市场也会出现像特斯拉一样的龙头车企。” 莫海波分析道。

  在新能源汽车细分行业中,动力电池产业链是其看好的投资主线。作为新能源汽车最为重要的核心系统,动力电池是电动车的“心脏”,全球动力电池的核心企业集中于中国、日本和韩国,我国的龙头企业不仅在装机量上排名全球第一,在产品品质、研发实力、欧美一线整车客户结构方面也大有赶超之势。

  莫海波对记者表示:“动力电池所必需的核心资源——镍、钴、锰、锂等资源,战略价值不断提高,我们长期看好锂钴未来的发展。2020年,钴资源有望出现供需反转供给端大幅收缩,需求端受益于新能源车与5G带来消费电子的双重回暖;锂资源方面,高端氢氧化锂细分领域会有较好的表现,我们长期看好锂资源的战略价值。”

(文章来源:证券日报)

(责任编辑:DF520)

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