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杨德龙:沪指强势冲击“七连阳” 新能源汽车领涨!

2020年02月12日 07:58
作者:杨德龙
来源: 杨德龙宏观策略研究

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原标题:杨德龙:沪指强势冲击“七连阳” 新能源汽车领涨!

摘要
【杨德龙:沪指强势冲击“七连阳” 新能源汽车领涨!】从长期来看,新能源汽车替代燃油车是大势所趋,我国发展新能源汽车的决心很强,大家可以持续关注新能源汽车板块的机会,当然短期涨幅过大,也面临着一定的调整风险,但是大家要着眼于长远,从价值投资的角度来看,其实在去年年底我就提示大家可以在新能源汽车还没有启动,估值较低的时候,就可以介入,可以长期关注,现在来看是不错的一个投资策略。

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  周二沪深两市继续震荡反弹,呈现出沪强深弱的局面,新能源汽车板块、券商板块以及传统的一些权重板块,开始纷纷上扬,沪深300指数表现最好,而之前强势表现的创业板指数出现了震荡回调,科技股在连续表现一周之后,开始出现获利回吐的压力,算上上周一市场收出的假阳线,A股已经在春节之后7个交易日收出7个阳线,走势非常的强势。超出了很多人的预期,在开市交易之前,我对于A股市场的走势并不悲观,当时我给大家就反复强调,由于长假效应的存在,市场利空一次性释放,大盘调整一定是一步到位的,在上周一出现了3000只股票集体跌停的利空,恐慌性抛售,但是这种情绪的宣泄是一步到位的,很快上周二开盘,市场惯性下跌之后,抄底资金就开始入场抄底,带领指数快速回升,特别是机构资金趁机大量买入。

  外资在上周一市场大跌的时候,当天流入A股就达到了182亿,随后几天还是持续的净流入,而机构投资者通过ETF来抄底这一次黄金坑的机会,据统计,上周机构资金抄底ETF达到160亿,所以说,机构投资者对于市场并不悲观,很多散户投资者可能在开市交易之前非常担忧,不敢让市场开市,但是在权衡利弊之后,2月3日市场正式开始交易,当时我给大家讲的一个逻辑,就是市场本身具有自我调节能力,即使有疫情的短期冲击,但是投资者会通过正常的交易,来博弈出一个平衡的结果,现在我们看到,市场其实在上周一大跌之后,就开始逐步的回升,上证指数在这周二已经冲到了2900点之上,虽然后市还有可能出现震荡反复,但是已经逼近3000点指数关口,市场的赚钱效应也非常明显。

  之前建议大家持续关注的新能源汽车板块,在春节开市之后出现了持续的表现,特斯拉在去年销量达到了36万辆,占到全球新能源汽车销量230万辆的大概1/6左右,可以说,这个表现让很多投资者感到惊艳,特斯拉的股价也在近期迅速的创出新高,达到了1万亿人民币左右的总市值,超过了美国百年老店通用和福特市值的总和,反映出投资者对于新能源汽车发展前景是非常看好的,当然对于特斯拉的分歧很大,看好特斯拉的人,把它比喻成汽车行业苹果,而看空特斯拉的人,则把它比喻成汽车行业的比特币,无论如何,特斯拉作为汽车行业的新玩家,它抓住了新能源汽车全新的发展方向。

  特斯拉在上海设厂,并且迅速的启动,在上海生产的Model 3已经进入到4s店,上海速度震惊了全球投资者。这种效率只有中国才会有,可以说特斯拉要非常感谢中国,在上海一个新车发布仪式上,特斯拉创始人马斯克开心的跳起了尬舞,因为上海工厂帮他解决了产能的问题,同时,中国巨大的市场,帮他解决了销量的问题,中国帮助特斯拉摆脱了困境,迎来了美好的前景。

  很多人问,特斯拉进入到国内市场,会不会引起国内新能源汽车企业遭到巨大的竞争?毫无疑问,特斯拉进入到中国,将会形成比较强烈的鲶鱼效应,会加速行业的优胜劣汰,一方面带动了国内龙头新能源汽车公司的表现,比如说宁德时代和特斯拉签署合作协议,受到投资者的追捧,而特斯拉将零部件逐步的本地化,可以降低大概20%的成本,这样的话,也可以降低20%的售价,本地化将会带来新能源汽车零部件企业的崛起以及上游钴锂资源股的崛起。当然,另一方面一些实力不强的新能源汽车企业,甚至前几年靠骗补生活的企业,在补贴滑坡之后,必然会遭到市场的淘汰,这种优胜劣汰,我认为是正常的,也是健康的,只有经过市场的考验,新能源汽车行业才会迎来真正发展的春天。

  从长期来看,新能源汽车替代燃油车是大势所趋,我国发展新能源汽车的决心很强,大家可以持续关注新能源汽车板块的机会,当然短期涨幅过大,也面临着一定的调整风险,但是大家要着眼于长远,从价值投资的角度来看,其实在去年年底我就提示大家可以在新能源汽车还没有启动,估值较低的时候,就可以介入,可以长期关注,现在来看是不错的一个投资策略。

  消费板块在一季度受到了比较大的冲击,因为疫情之下,餐饮、零售、服务都受到了比较大的影响,为了及早控制住疫情,我国政府采取了果断的措施,长痛不如短痛,这些措施是必要的。只有早点把疫情控制住,我们的经济才会逐步的恢复到正常增长,我国的企业才会正常的生产经营。

  本周很多企业已经陆续复工,经济面开始有所活跃,而从近期疫情的发展来看,确诊人数开始有所下降,显示出采取强有力的防控手段取得了一定的成效,而一些治疗冠状病毒的药物,也取得了临床的效果,这也给市场带来了信心。一旦疫情控制住,我们的生产生活马上会恢复正常,我们的经济增长具有韧性,经济增速将会快速的回升,所以大家对于疫情冲击不要过于担忧,其实资本市场还是由聪明的钱来决定的,我们看到资本市场,上周一一天的大跌就反应了疫情的影响,随后抄底资金开始入场抄底。其实从资本市场的表现来看,大家对于后市并没有太大的担忧。

  现在市场回到2900点,很多人担心大盘会不会调整?在连续7连阳之后,会不会出现一定的回调?这都是非常正常的市场调整,但是深幅回调的可能性不大,可以确定的是,恐慌性抛售的阶段已经结束,市场进入到恢复性上涨,甚至是报复性反弹的阶段,后市尽管有震荡反复的可能,但是市场的赚钱效应依然比较多,大家可以轻指数重个股,多配置一些优质的公司,通过价值投资,通过持有优质的股票,来应对市场可能的波动。

  我相信A股市场开启的这轮慢牛长牛行情还会延续,在价值投资逐步成为A股主流投资理念的时候,大家更应该去积极的挖掘一些基本面好的公司,长期向上的行业,而不要过于关注短期市场的波动。我在知识星球建立的价值投资圈,已经吸引了1100多万粉丝的加入,给大家提供一个交流、讨论的平台,同时通过答疑解惑,回答大家日常关注的一些问题。

  坚持价值投资,学会如何选择好行业、好公司非常重要,我认为未来A股市场仍然是具备巨大投资机会的市场,就像过去十几年,主要的投资机会都在楼市一样,未来十年主要的投资机会都在股市,当然是在股市里面的优质行业、优质公司,和绩差股、题材股无关,可以说价值投资几乎是未来十年能够抓住投资机会最主要的投资理念,这一点是毋庸置疑的。

(文章来源:杨德龙宏观策略研究)

(责任编辑:DF064)

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