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万家基金开年“深蹲” 4混基跌超7%独占元月跌幅榜前四

2020年02月06日 07:56
来源: 中国经济网

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原标题:万家基金开年“深蹲” 4混基跌超7%独占元月跌幅榜前四

  进入2020年以来,上证综指冲高回落,元月收于3000点之下,主板各大指数普遍收跌,以金融、地产、消费为代表的大蓝筹类个股表现萎靡。而另一方面,在5G行情驱动下,元月中小创仍维持强劲涨势,通讯、半导体、芯片等成长行业个股表现较好。

  受A股市场分化行情影响,元月混合型基金业绩也表现出明显的分化,数据显示,元月七成混基取得正收益,其中涨幅超过20%的7只混基全部为科技成长主题类产品;跌幅榜上,排名靠前的多为主投大蓝筹类个股的产品。

  中国经济网记者注意到,元月混合型基金跌幅榜前4名均为万家基金旗下产品,分别为万家宏观择时多策略、万家精选、万家瑞兴、万家新利,且这4只基金亏损均超过(含)7.8%,其中,万家宏观择时多策略以8.77%的跌幅排在元月混基跌幅榜首位。

  天天基金网数据显示,万家基金旗下占据混基跌幅榜前4名的产品均出自相同的基金经理,万家精选和万家新利由莫海波、孙远慧共同掌舵,而万家宏观择时多策略和万家瑞兴虽然目前仅由孙远慧掌舵,但事实上此前也由莫海波和孙远慧共同管理,莫海波分别于去年12月和今年2月卸任。

  万家基金4混基元月跌超7.8% 包揽跌幅榜前4名

  元月A股市场行情分化下,消费、地产、金融等蓝筹类个股走势不佳,导致部分重仓该类个股的混合型基金业绩普遍亏损。数据显示,元月亏损混基占比接近三成,最高跌幅为8.77%。

  根据中国经济网记者统计,万家基金旗下就有4只混基亏损超过7.8%,包揽了元月混基跌幅榜前4名。具体来看,上述4只混基分别为万家宏观择时多策略、万家精选、万家瑞兴、万家新利,其跌幅分别为8.77%、8.50%、8.47%、7.80%。

  不过,中国经济网记者注意到,天天基金网显示万家瑞兴近期可能由于巨额赎回等原因,基金净值和阶段涨幅出现异常波动,不过,查询天天基金网并未发现该基金发布相关公告。数据显示,万家瑞兴于1月21日、1月23日单位净值单日跌幅分别达2.34%、3.40%。

  排在元月混基跌幅榜首位的万家宏观择时多策略成立于2017年3月30日,该基金不仅元月表现不佳,从阶段涨幅来看,该基金近2年、近1年、近半年的阶段涨幅分别为-11.16%、9.37%、-2.87%,而同期同类基金平均涨幅分别为12.66%、28.15%、11.45%,该基金的四分位排名也不佳。

  从累计单位净值走势来看,由于万家宏观择时多策略2018年亏损较为严重,故即便经历了2019年的股市暴涨行情,该基金的累计单位净值表现也并不突出,截至2019年末,其累计单位净值为1.3409元。进入2020年元月该基金净值进一步下跌,截至元月最后一个交易日1月23日收盘,其累计单位净值为1.2233元。

  受业绩萎靡影响,万家宏观择时多策略自成立以来规模不断缩水,该基金成立时规模为5.17亿元,成立当年其规模便下降45%,截至2017年末仅余2.82亿元。此后两年该基金规模一直震荡,截至2019年末其规模为2.08亿元。

  天天基金网数据显示,万家基金管理有限公司成立于2002年8月,目前旗下基金数量为122只,基金经理共19人,平均每位基金经理管理约6.4只基金,而其基金经理的平均任职年限不足2年。

  截至2019年末,万家基金的管理规模为1107.96亿元,但固收类产品规模占比偏重,其中,货币型基金规模为574.04亿元,债券型基金规模为329.57亿元,据此计算,固收类产品规模占总规模比例超过八成,而权益类基金规模占比不足两成。

  莫海波孙远慧坚定持股蓝筹地产股下挫致使基金业绩垫底

  中国经济网记者注意到,万家基金旗下占据混基跌幅榜前4名的产品均出自相同的基金经理,其中,万家宏观择时多策略和万家瑞兴由孙远慧掌舵,万家精选和万家新利由莫海波、孙远慧共同掌舵。

  值得关注的是,万家瑞兴目前虽然是由孙远慧独自管理,但实际上在2020年2月5日莫海波才刚刚卸任该基金。无独有偶,万家宏观择时多策略此前也由莫海波、孙远慧共同掌舵,莫海波于2019年12月5日卸任该基金。

  孙远慧2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金管理有限公司,从事投资研究工作。孙远慧任职起始日期为2016年3月23日,累计任职时间近4年,目前共管理着6只权益类产品。

  莫海波2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任投资研究部总监、基金经理。莫海波任职起始日期为2015年5月6日,累计任职时间超过4年,目前共管理着9只权益类产品。

  由于受相同的基金经理掌舵,上述4只基金的持仓也极为相似,据最新披露的四季报显示,上述4只基金的资产配置中股票仓位占净值比例均超过90%,且重点配置房地产银行、农林牧渔等板块。

  以万家宏观择时多策略为例,该基金在四季报中表示,其看好地产、银行、农林牧渔等板块的机会,2019年主流房企销售持续超预期,预判2020年销售仍将保持稳定,龙头集中度继续提升。该基金持仓结构上以地产+农林牧渔+银行等为主要配置方向,整体仓位变化不大。在板块内部随着持仓个股的涨跌和基本面的变化略有调整。

  具体来看,万家宏观择时多策略在四季度的前十大重仓股分别为金地集团万科A保利地产荣盛发展中南建设阳光城正邦科技绿地控股华夏幸福天邦股份,主要集中在地产板块,且前十持仓占比高达70%。然而,地产股在2020年元月走势低迷,导致该基金业绩受到重挫。

(责任编辑:DF387)

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