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“鼠”你最美:扣非净利连续高增长 外资超买且获机构扎堆调研 价值投资榜奉上

2020年01月25日 19:13
来源: 数据宝

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【“鼠”你最美:扣非净利连续高增长 外资超买且获机构扎堆调研 价值投资榜奉上】今天是大年初一,先给各位小伙伴们拜个年!数据宝呈上一份最具价值投资的A股名单:“鼠”你最美之价值投资榜,价值投资被多数投资机构认为是长期最有效的投资方法,国外价值投资大家巴菲特、芒格,以及国内很多优秀价值投资者的实践也证明了这一点,希望各位看官能在鼠年发发发。(数据宝)

  今天是大年初一,先给各位小伙伴们拜个年!数据宝呈上一份最具价值投资的A股名单:“鼠”你最美之价值投资榜,价值投资被多数投资机构认为是长期最有效的投资方法,国外价值投资大家巴菲特、芒格,以及国内很多优秀价值投资者的实践也证明了这一点,希望各位看官能在鼠年发发发。

  价值投资榜17股ROE超20%

  证券时报·数据宝以条件2017年以前上市,外资持股比例合计(QFII+北上资金)超1%,2014年至2018年的扣非净利润大于0,且同比增速超10%,2014年至2018年以及2019年前三季净资产收益率(ROE)超过10%。

  经筛选,价值投资榜共有46股入选,共分布在17个行业,医药生物股扎堆,共计15只,家用电器、银行、电子股也居多。

  一般认为净资产收益率超20%属于投资回报率较高的公司,数据宝价值投资榜单46股中有12股自2014年以来至2019年前三季的ROE均超过20%,包括海康威视视源股份晨光文具我武生物等。

  从最新一季的净资产收益率(ROE)来看,上榜名单中,17股2019年前三季ROE超20%。电子股视源股份ROE高达35%,2018年ROE34%,2019年以来股价上涨48.41%;其次是酱油巨业海天味业2019前三季ROE达到26.5%,2018年ROE高达34%;亿联网络安图生物美的集团2019年前三季ROE处于较高水平,且3股2018年ROE均超过了25%。

  价值投资榜46股市值合计4.58万亿

  以最新收盘日的市值来计算,价值投资榜46股市值合计4.58万亿,占全部A股市值比例超7%。千亿市值股有8只,包括中国平安美的集团恒瑞医药等,中国平安市值更是高达1.53万亿,对价值投资榜市值贡献度超三成。百亿市值股数量多达42只,仅有4股市值低于百亿,分别是信捷电气蒙娜丽莎浙江美大柳药股份

  事实上,上榜投资价值股的总市值自2015年以来处于稳步上升趋势,2015年仅有1.83万亿(期末上市公司32家),2018年受大盘影响,46股总市值由2017年末的3.55万亿降至3万亿(2018年末),2019年升至4.64万亿。

  从价值投资榜的市值变动,不难发现,2016年以来每年的市值同比变动幅度都要优于大盘同期涨跌幅。例如2018年46股整体市值下降15.69%,而同期沪指下跌24.59%;2019年价值投资榜市值提升55%,同期沪指仅上涨22.3%。

  “鼠”你最美之价值投资股2019年以来平均上涨60%

  二级市场表现来看,数据宝价值投资榜46股2019年以来平均上涨60%。上榜名单中,85%的股票跑赢大盘(同期沪指上涨19.35%),半数以上股价涨幅超50%,11股2019年以来股价翻倍。欧普康视涨幅居首,股价涨超1.43倍,位居次位的是万孚生物,股价上涨1.41倍,我武生物安图生物凯莱英股价均上涨1.2倍以上。榜单涨幅较低的有济川药业华东医药伟星新材济川药业2019年以来股价跌幅超15%。

  事实上,从涨幅排名不难发现,价值投资榜前10位,医药生物股占据六个席位,近期受肺炎事件的影响,医药板块大涨,万孚生物涉及基因测序、工业大麻概念。而医药生物指数2019年以来涨幅也超过40%,行业涨幅排第八位,虽然表现不是最优异的,但作为股价最有力的支撑,这份榜单的股价表现也反应了医药生物股业绩增长十分稳定。

  价值投资股扣非净利润贡献度逐年提升

  对于上市公司而言,最能真实反映企业的经营盈利情况指标是扣非净利润。数据宝价值投资榜的扣非净利润由2014年的857.11亿元升至2018年的2188.32亿元,对全部A股扣非净利润的贡献度由3.5%逐年上升至6.8%。其中2019年前三季,46股扣非净利润总和2211.4亿元,对全部A股的贡献度高达7.24%。

  从个股来看,2019年前三季扣非净利润金额超百亿的有中国平安美的集团宁波银行,其中中国平安扣非净利润高达1193.87亿元,占同期净利润金额比值92%;宁波银行扣非净利润与同期净利润金额持平。

  事实上,上榜数据宝价值投资榜的46股,主营业务均为净利润的主要来源,扣非净利润占净利润比例较低的顾家家居昭衍新药乐普医疗也都超过70%。除宁波银行外、安建集团、爱尔眼科恩华药业前三季扣非净利润与同期净利润均持平。

  16只外资超买股近半年调研超10次

  上榜价值投资榜46股,外资持股比例(QFII+北上资金)平均6.6%,7股持股比例超10%,上海机场、美的集团依然是持股比例最靠前的,前者25.26%,后者20.19%。据1月13日深交所信息显示,美的集团境外投资者通过QFII/RQFII/深股通持有的美的集团股份占公司总股本27.9%,创历史新高,进一步逼近28%“限购红线”,陆股通最新持股比例超21%。宁波银行南京银行欧派家居3股外资持股比例均超过18%。

  进一步统计显示,外资持股比例合计超2%,且近半年以来获20家以上机构调研股共有16只。3股外资持股比例超10%,除美的集团外,还有宁波银行欧派家居

  调研机构家数来看,7股近半年获200家以上机构调研,海康威视调研家数接近600家,外资持股比例合计6.02%;其次是乐普医疗获515家机构调研,外资持股比例合计8.26%,其中QFII持股比例3.87%,陆股通持股4.39%。另外,宋城演艺华东医药海大集团及美的集团均获得200家以上机构调研。

  以上16股中有5股披露了2019年业绩预告,包括海康威视欧派家居欧普康视等,海康威视预计2019年净利润同比增长5%至20%,欧派家居预计同比增长15%至25%,欧普康视预计2019年净利润同比增长30%至50%。

(文章来源:数据宝)

(责任编辑:DF075)

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