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强生控股陷足董家渡项目 安信信托超百亿兑付问题难破

2019年12月31日 04:47
来源: 第一财经日报

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原标题:强生控股陷足董家渡项目 安信信托超百亿兑付问题难破

摘要
【强生控股陷足董家渡项目 安信信托超百亿兑付问题难破】12月28日,“强生控股”600662.SH发布公告称,2018年12月17日,购买了由安信信托600816.SH管理发行的安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资金信托计划优先级下称安信安赢42号,金额为1亿元,该计划2019年12月17日到期,目前已经逾期。强生控股踩雷董家渡项目安信信托方面称。(第一财经日报)


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  又有一家上市公司深陷信托泥沼。12月28日,强生控股(600662.SH)发布公告称,2018年12月17日,购买了由安信信托(600816.SH)管理发行的“安信安赢42号·上海董家渡金融城项目集合资信托计划(优先级)”(下称“安信安赢42号”),金额为1亿元,该计划2019年12月17日到期,目前已经逾期。

  公告显示,2019年5月20日至9月30日期间,安信信托到期未清算的信托项目29个,金额165亿元;截至2019年9月底,到期未清算的信托项目金额共计276亿元。未来,安信信托将如何推动清收、加快资产处置,防范和化解流动性风险?

  强生控股踩雷董家渡项目

  早在2018年12月17日,强生控股购买了由安信信托管理发行的“安信安赢42号”信托产品,金额为1亿元,期限为12个月,预计年化收益率为7.6%;2019年3月11日,强生控股又购买了1亿元“安信安赢42号”,期限为18个月,预计年化收益率为8.2%。

  其中,强生控股在2018年12月17日购买的1亿元12个月期“安信安赢42号”信托产品,于今年12月17日到期,给付日为到期日后的10个工作日内,即不晚于2019年12月27日。不过,2019年12月26日,安信信托告知强生控股,上述1亿元12个月期“安信安赢42号”信托产品逾期兑付,产品本金和预期收益将统一延期至2021年12月30日。

  而强生控股于2019年3月11日购买的1亿元18个月期“安信安赢42号”信托产品将于2020年9月11日到期,市场担心,大概率会出现延期兑付的情况。

  第一财经记者了解到,“安信安赢42号”信托计划总规模240亿元,其中优先级信托收益权规模不超过180亿元,劣后级信托收益权规模不超过60亿元,信托期限不超过60个月。该信托计划所对应的底层资产为上海董家渡金融城项目(现更名为绿地外滩中心),坐落于上海中山南二路与董家渡路交汇处。

  “安信安赢42号”信托计划为指定用途信托计划。信托计划成立后,安信信托将各期信托资金中的1%用于认购保障基金,剩余的99%信托资金用于受让中民外滩房地产不超过50%股权;即该信托计划的最终资金使用方为中民外滩房地产,所对应的底层资产为上海董家渡金融城项目。该信托计划已于2017年11月2日支付完毕股权转让款,收购中国民生投资股份持有的项目公司36%的股权,收购上海佳渡置业持有的项目公司9%的股权。自2017年6月29日起,安信信托作为信托计划的受托人登记成为项目公司45%股权股东

  今年以来,安信信托部分项目发生逾期,尽管“安信安赢42号”是安信信托目前经监管部门同意唯一仍可对外发行的信托产品,但后续发行情况并不理想。该信托计划难以按原计划滚动发行,同时董家渡金融城项目本身尚未产生销售回款等现金流,导致安信信托无法按信托合同约定的时间节点分配信托本金和收益,信托产品产生逾期兑付情况。

  公开信息显示,上海董家渡金融城项目此前由中民外滩房地产(安信信托持股45%)操盘。在中民外滩房地产退出上海董家渡金融城项目后,安信信托也提出了退出方案,具体包括:安信信托拟对外转让持有的45%项目公司股权。如成功转让,可以用股权转让价款兑付信托计划优先级委托人本益。本信托计划优先级信托本益兑付的第一还款来源为项目的销售回款。经预测,项目总货值约965.939亿元,其中可售物业货值602.0363亿元,自持物业货值363.9027亿元。项目将于2021年全面竣工交付,在项目公司偿还完开发贷款后,股东方届时将申请经营性物业贷或通过资产证券化回收前期投资。信托计划将按股权比例分享上述现金流入,来完成信托计划优先级委托人本益的兑付。

  逾期276亿元,难破的局

  11月11日,安信信托发布公告称,2019年5月20日至9月30日期间,其管理的信托产品到期的项目87个,金额230亿元,其中正常兑付的58个,金额65亿元,到期未清算的信托项目29个,金额165亿元。截至2019年9月30日,到期未清算的信托项目金额共计276亿元。

  “对到期的信托计划,公司一方面与委托人沟通协商信托计划延长期限;另一方面采取多种措施督促用款人及担保人还款。为尽快解决兑付问题,我们成立了以总裁为组长的清收工作领导小组,对每个到期未清算项目分别成立清收组,一户一策,清收。已采取及拟采取的措施包括:督促用款人通过促销等方式加快销售进度、加速资金回笼;敦促用款人对外融资获得新的还款来源;要求交易对手增加保证、抵质押担保等增信措施;开展项目、债权、股权等资产转让;寻求第三方企业债务重组;通过司法途径处置资产等。”安信信托方面称。

  逾期金额276亿元,如何化解绝非易事。根据安信信托11月15日发布的公告,作为被告,4宗已收到判决书,还有15宗案件尚在审理中,涉案的金额为:公司受让信托计划受益权及承担相关诉讼费用合计约84.7亿元,其中已判决案件的金额10.2亿元,达成和解的案件金额9.1亿元,尚在审理中的案件金额65.4亿元。一个月后,12月16日,安信信托称,近日收到3份起诉书,涉案金额为12.2亿元,涉及安信信托的给付义务。相关涉诉案件均因信托业务中,安信信托以远期受让或出具流动性支持函的形式提供保底承诺。

  安信信托的大股东也不轻松。2019年12月20日,中国登记结算上海分公司根据法院出具的《协助执行通知书》对上海国之杰投资(下称“国之杰”)持有的安信信托260亿股无限售流通股(占安信信托总股本的47.55%)以及2.05亿股限售流通股(占安信信托总股本的3.75%)予以轮候冻结。截至当前,控股股东国之杰轮候冻结股份占其所持股份的比例为97.82%,占安信信托总股本的51.3%。

  安信信托称,截至12月20日,国之杰直接负债逾期金额合计约24.2亿元,其中2.98亿元已达成和解;剩余21.2亿元,国之杰正与相关方协商解决纠纷事项。除上述债务逾期发生诉讼外,国之杰对外担保涉诉金额约30.74亿元,其中10.99亿元为安信信托相关业务提供担保,已经达成和解的0.49亿元目前在安排还款中。

  据了解,当前,安信信托拟引进战略投资者以解决融资渠道问题,并恢复市场信心。

  “根据上市公司信息披露规范,我们目前还无法发布任何进一步的相关信息。”安信信托人士对第一财经记者表示。

(文章来源:第一财经日报)

(责任编辑:DF522)

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