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突发!最狠10个跌停 多家基金猛砍债券爆雷股估值 一天“暴跌”66%!

2019年12月05日 16:40
来源: 中国基金报

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【突发!最狠10个跌停 多家基金猛砍债券爆雷股估值 一天“暴跌”66%!】  11月份爆出“16东旭光电MTN001A”、“16东旭光电MTN001B”不能如期兑付,东旭光电持续处于风口浪尖。自11月19日起开始停牌的东旭光电,正有一批基金公司针对“东旭光电”下调了相关估值,最低估值已经达到了10个跌停。后续可能还有基金公司陆续宣布下调该股的估值。(中国基金报)

  11月份爆出“16东旭光电MTN001A”、“16东旭光电MTN001B”不能如期兑付,东旭光电持续处于风口浪尖。

  自11月19日起开始停牌的东旭光电,基金君发现正有一批基金公司针对“东旭光电”下调了相关估值,最低估值已经达到了10个跌停。后续可能还有基金公司陆续宣布下调该股的估值。

  最多按10个跌停下调估值

  多家基金公司正开启集体下调东旭光电估值的模式。

  据基金君发现,华夏、天弘、招商、平安、国泰、景顺长城、融通、国投瑞银等多家基金公司纷纷发布公告称,对公司旗下基金持有的东旭光电进行估值调整。

  此次估值调整中,绝大多数基金公司选择将东旭光电估值下调至1.65元,相比停牌前的4.8元计算,相当于按照10个跌停进行估值,股价下调幅度达65%左右。

  较早公告的是华夏基金,据公告显示,自2019年12月3日起,其对旗下基金持有“东旭光电”按照1.65元进行估值。

  而今日国泰基金也公告,2019年12月4日其对旗下基金持有“东旭光电”按照1.65元进行估值。

  同样,招商、景顺长城、平安、融通、国投瑞银等基金也是2019年12月4日其对旗下基金持有“东旭光电”按照1.65元进行估值。

  相对来说,天弘基金对东旭光电的估值的调整幅度要小一些,按照3.5元估值,调整幅度大约是27%左右,大概是3个跌停水平。

  目前看,这些进行估值调整的基金公司给出的价格集中1.65元。下调东旭光电估值的基金公司同时表示,将密切关注“东旭光电”后续动态,必要时及时修订其估值价格。待股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

  三季度末4只基金重仓持有东旭光电

  根据数据统计,截至三季度末,共有4只公募基金前十大重仓股种出现东旭光电。

  其中有两只都是被动指数型基金,如华安中证民企成长ETF、泰信基本面400等。此外,国金量化多因子、国金量化添利定期也布局了该股票。

  不过,在三季度末仅能看到基金十大重仓股,而在披露全部持仓的基金2019中报显示,持有东旭光电的基金达到124只,合计涉及51家基金公司,持股总量达到8380.02万股,持股总市值为4.3亿元。

  而从持股较多的来看,基本都是指数型基金被动持有东旭光电,比如沪深300、深证100、信息技术指数等产品,整体影响很小。也存在这些基金三季度进行持仓调整,可能已经卖出了东旭光电。

  东旭光电被调低评级

  11月19日,东旭光电公告称,由于公司资金暂时出现短期流动性困难,致使“16东旭光电 MTN001A”和“16东旭光电MTN001B”两只债券未能如期兑付应付利息及相关回售款项。

  其中,“16东旭光电 MTN001A”为东旭光电发行的2016年度第一期中期票据(品种一),发行金额为22亿元,投资者回售债券金额18.7亿元,票面利率4.48%。“16东旭光电MTN001B”为东旭光电科技股份有限公司2016年度第一期中期票据(品种二),发行金额为8亿元,票面利率5.09%。

  这一事件出现后,中诚信将东旭光电的主体信用等级由AA+下调至C,将“16东旭光电 MTN001A”的债项信用等级由AA+下调至C,将“16东旭光电MTN001B”的债项信用等级由 AA+下调至BB,将“16东旭光电MTN002”的债项信用等级由 AA+下调至CC,同时将“16东旭光电MTN001B”和“16东旭光电MTN002”的债项信用等级列入可能降级的观察名单。

  11月20日,联合信用评级也公告称,将东旭光电主体长期信用等级由AA+下调至C,同时将“15东旭债”的信用等级由AA+下调至CC。

  而12月2日,东旭光电发布公告称,由于流动性紧张,“16东旭光电MTN002”不能按期足额偿付利息和回售部分本金兑付。

  而“16东旭光电MTN002”为东旭光电发行的2016年度第二期中期票据,总募资额为17亿元,期限5年,票面年利率5%,初始主体和产品评级均为AA+。

  近日中诚信发布公告,维持东旭光电的主体信用等级为C,维持“16东旭光电 MTN001A”的债项信用等级为C,维持“16东旭光电MTN001B”的债项信用等级为BB,将“16东旭光电MTN002”的债项信用等级由CC下调至C,同时将“16东旭光电MTN001B”的债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。

  根据2019年11日19日东旭光电发布的股票停牌公告称,东旭集团控股股东东旭光电投资有限公司拟向石家庄市国资委转让其持有的东旭集团51.46%的股权,该股权转让事项尚需上级有权单位审批,可能会导致公司控制权发生变更。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF142)

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