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MSCI:科创板11月不会被纳入 入选北向通是前提

2019年11月09日 21:02
作者:周艾琳
来源: 第一财经

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【MSCI:科创板11月不会被纳入 入选北向通是前提】科创板并不包含在11月的纳入计划中,纳入的前提是互联互通机制的北向通先将科创板纳入,而北向通的纳入最早也要到今年12月。(第一财经)

  MSCI于北京时间周五凌晨发布了半年度评审结果,正式实施对于A股的第三步纳入扩容计划,即将A股纳入因子从15%扩容至20%,所有变化都会在2019年11月27日生效。不过,科创板并不包含在此次纳入的计划中,纳入的前提是互联互通机制的北向通先将科创板纳入。

  同日,MSCI回应第一财经记者表示,目前科创板股票还没有进入互联互通机制北向通的购买名单,因此科创板股票还不会在11月被纳入MSCI中国指数或MSCI新兴市场指数(Currently,no STAR Market securities are part of the Stock Connect Northbound Buy-Sell List and therefore none will be added to the MSCI China or the MSCI EM Indexes as part of the November 2019 SAIR)。

  至于究竟何时才会纳入,摩根士丹利中国股票策略师王滢此前对记者称,外资直接参与科创板的通道目前只限于QFII、RQFII。互联互通机制下的股票名单每年调整两次,调整生效时间为每年6月和12月。因此理论上,科创板公司如果要成为互联互通机制下的可投股票,最早也要等到2019年12月。

  多位外资基金经理也对记者表示,对科创板目前仍处于观察状态,流动性、公司质地、公司治理、估值等仍是最为关键的指标。目前除了少数几家外资参与科创板打新,直接参与科创板交易的外资很少。

  10月10日,MSCI就表示,自2019年11月起,符合标准的科创板证券将可被纳入MSCI全球可投资市场指数(Global Investable Market Indexes)。当时受利好消息刺激,10月10日科创板33只个股32只翻红。不过,MSCI全球可投资市场指数只是一个参照标准,并非有真实资金流入的指数。目前,与A股相关且有真实资金流入的指数包括MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数。

  因此,此次11月的半年度评审结果只包含今年3月就决定的“三步走”纳入扩容计划,11月则为“第三步”,即A股纳入因子从15%扩容至20%,总计204只A股被新增纳入MSCI中国指数,其中189只为中盘股,其中创业板股达到40只。生效后,中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的占比分别为12.1%和4.1%。

  本次资金流入将明显高于之前几次纳入。摩根大通预计,将有70亿美元被动资金流入中国A股市场,具体流向包括:36亿美元被动资金流入现有的中国大盘A股(268只股票);33亿美元被动资金流入新近被纳入指数的中国A股(204只股票)。由于跟踪MSCI指数的主动资金规模通常是被动资金的5倍,摩根大通预计中国A股短期内将迎来总计420亿美元的增量资金。

  中金公司则预计,根据追踪MSCI指数的资金规模,静态估算本次指数调整对A股的增量资金(主动+被动)规模约为350亿~400亿美元(约2500亿~3000亿元),相比今年5月和8月两次纳入的估算资金流入(约230亿美元)高约50%~70%。其中,本次大盘股纳入系数从15%提高到20%将带来约200亿美元资金流入(占全部流入54%),中盘股纳入系数从0%提高到20%将带来约170亿美元资金流入(占全部流入46%)。

  更值得注意的是,既9月外资净流入创新高后,10月北向资金继续净流入45亿美元,且近期北上资金板块轮动持续。法国巴黎银行股票和衍生品策略师Jason Lui近期对记者表示,投资者已经不再盯着贵州茅台买(该股票是外资持有总市值最大的个股),外资10月买了更多金融、家电类股票。年初至今,北上资金净流入量已高达近2400亿元人民币。

  就目前而言,美的在10月获得北上资金净流入量达6亿美元,外资持股占比高达27.7%,再度逼近被“买爆”的警戒线。一旦北向通+QFII/RQFII对单只个股的持有量触及28%,就无法继续买入。

  Jason Lui还提及,MSCI将纳入近200只A股中盘股,预计北上投资者目前只持有这些股票的2.2%,总计约149亿美元,但形成强烈反差的是,目前北上资金持有茅台一只股票的总量就高达167亿美元。因此,预计中盘股也会迎来更多资金流入。

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(文章来源:第一财经)

(责任编辑:DF010)

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