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道达投资手记:MLF点燃预期 上证50创年内新高

2019年11月06日 03:05
来源: 每日经济新闻

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  昨日,上证指数成功挑战了本轮反弹的第一个目标位3000点整数关,不过下午走得比较软,最终沪指上涨16.07点,以2991.56点报收,“三连阳”之后出现了冲高回落的走势。市场成交量有所放大,沪市成交金额再次突破2000亿元。

  引发市场继续上涨的,实际上是来自央行方面的利好。

  值得注意的是,上证50指数突破了4月份的高点,创下年内新高。这意味着反弹到位了,还是打开了新的上升空间?

  重磅消息

  央行网站消息称,2019年11月5日,人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作4000亿元,与当日到期量基本持平,期限为1年,中标利率为3.25%,较上期下降5个基点。正是这一消息,重新点燃了市场对LPR报价下行的预期,市场应声而涨。

  对于这个消息,机构总体态度偏正面。比如长盛基金认为,MLF利率下调,有助于改善短期流动性预期。中信证券固收研究团队认为,MLF作为LPR的报价基准,MLF小幅下调后预计11月LPR报价将重新下行,有助于进一步降低企业的实际融资成本。不过,申万宏源则认为,本次MLF利率下调,或与近期外部环境普遍实施降息有关。展望未来,资管新规过渡期内理财产品收益率,以及表内替代性的存款产品收益率的变化,将决定MLF利率(以及其所绑定的LPR)的潜在变化方向和幅度,商业银行利差收窄不利于对高风险部门信贷的扩张,并非政策的主要目标。预计MLF利率近期进一步大幅下调的概率不大。

  当然,还有一个重磅利好,昨日下午,离岸人民币兑美元汇率大涨,创下近3个月来的新高。

  昨日盘面

  其实昨日盘面的信息量也比较多。

  首先,5只科创板新股同时上市,和此前的新股上市首日表现相比,大幅降温。5只新股中,只有N普门一只个股涨幅超过100%,其他4只个股涨幅较小。N久日上市开盘涨幅仅11%,随后最低回落到3.3%的涨幅,险些逼近发行价,最终收盘时,涨幅只有6.42%。

  5只科创板新股上市首日的表现实在让人大跌眼镜。不过,在我看来,或许这就是科创板在交易机制上改革的成功之处。

  其次,市场表现最好的板块无疑是无线耳机概念股。这个板块中的佳禾智能亿纬锂能涨停,漫步者立讯精密等有较大涨幅。

  个股方面和前日差不多,涨跌家数依然是“五五开”的格局,只是上涨家数略多于下跌家数。

  上证50指数能够突破创新高,自然与成分股的强势表现有关系。上证50成分股中,权重最大的行业无疑是金融类个股。工商银行建设银行中国平安是总市值最大的3只成分股。另外,贵州茅台农业银行中国银行中国人寿招商银行等权重股近期的走势都非常不错。尤其是中国人寿,继续创新高。

  后市分析

  现在大家比较关心的是,这次上证50指数创新高了,到底是短期见顶的信号,还是打开了新的上升空间?

  个人觉得,短期行情实在不好说。既然已创了新高,那么从趋势上说,至少还要再走一段,才会出现趋势上的变化吧,否则何苦要费力去创新高?

  其他指数方面,我觉得还可以继续维持相对乐观的态度。现在最乐观的可能就是北向资金了。昨日最积极的做多力量无疑还是北向资金,沪股通净买入36亿元,深股通净买入26亿元,这个规模非常可观。

  当然,北向资金持续大规模净流入,是发生在MSCI将于11月进行扩容的背景之下,而真正到MSCI扩容的落地时点,可能北向资金反而要休息一下了。

  沪深300指数仓位参考

  昨日仓位:六成

  今日仓位计划:六成

  (张道达)

  根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF380)

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