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北上资金今日净流入1.36亿 净买入贵州茅台4.95亿

2019年10月10日 17:31
来源: 东方财富研究中心

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【数据】北上资金今日净流入1.36亿元。沪股通方面,贵州茅台净买入4.95亿,中国国旅净买入1.13亿。深股通方面,信维通信净买入1.36亿,立讯精密净买入1.23亿。


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  北上资金今日净流入1.36亿元。沪股通方面,贵州茅台净买入4.95亿,中国国旅净买入1.13亿。深股通方面,信维通信净买入1.36亿,立讯精密净买入1.23亿。

  A股三大股指今日集体收涨,其中创业板指走势较强,收盘大涨近3%。具体来看,沪指收盘上涨0.78%,收报2947.71点;深成指上涨1.38%,收报9638.10点;创业板指上涨2.75%,收报1666.97点。两市合计成交4206亿元,行业板块呈现普涨态势,题材股集体走强,数字货币概念股强势领涨。

  10月份市场将呈现何种走势?机构纷纷发表看法。

  安信证券:市场情绪逐步趋于理性

  经过近期的结构性调整后,市场情绪逐步趋于理性。当前全球经济增速放缓风险日趋显现,全球风险偏好逐步下行,大类资产波动率逐步上升,对于国内短期风险偏好造成一定冲击。从国内来看,经济企稳曙光乍现,未来逆周期政策进一步发力,市场整体尚不面临系统性风险。

  短期市场可以考虑在风险偏好降温后进一步回归基本面,例如三季报高景气的方向,适当回避纯粹高风险偏好驱动近期涨幅较大的品种。行业重点关注:券商、医药、电子、汽车、风电等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

  海通证券初期的折返跑蓄势尚未完成

  借鉴历史,上证综指2733点附近是牛市第二波上涨的起点,外盘下跌等因素干扰下,初期的折返跑蓄势尚未完成。主升浪加速需要确认基本面或政策面向好,跟踪四季度后半段基本面数据和政策动向。

  预计11月到年底,有望看到基本面企稳逐步确认,政策面进一步发力,牛市第二波主升浪将加速向上。行情加速往往靠低估的银行带动,岁末年初是窗口期,中期而言科技和券商更优。

  联讯证券:中长期看多黄金的配置价值

  国庆假期间,海外市场大幅波动对市场风险偏好形成一定制约,考虑到节前资金获利回吐明显,或提前消化了假期的部分负面因素,指数下跌空间不大。此外,10月是传统的缴税大月,解禁规模也为年内较高,税期扰动和解禁压力的加大,若无降息降准或公开市场操作等工具对冲,资金面或将承压。

  逆周期政策跟进,金融、基建链存在补涨预期。在市场利率下行、美元贬值压力上升以及全球风险因素增多的大环境下,中长期看多黄金的配置价值。

  中银国际:适度增加低估值防御类板块配置

  10月A股市场预判是盈利下行,流动性环境边际偏弱,不确定因素抑制风险偏好提升,10月A股市场赚钱效应趋弱。10月市场将逐步由分母端逻辑过渡为分子端。随着10月起三季报时间窗口的开启及不确定因素导致的市场风险偏好的收缩过程中,10月市场对于盈利因子关注度将会显著提升。综上,根据月度评估模型,10月A股市场赚钱效应趋弱。

  风险偏好趋弱,关注三季报盈利确定性,适度增加低估值防御类板块配置。行业配置上,结合业绩确定性、估值水平及海外冲击多因素综合考量,业绩确定性高的科技龙头依然具有配置价值,但需警惕风险偏好收缩过程中成长板块面临的回调风险。

  民生证券:市场静待靴子落地

  节日期间,海外股、债、汇、商品波动较大。欧美股市之所以大幅下跌,最直接的原因是对经济增长的担忧。9月美国ISM制造业PMI指数及非农就业数据均不及预期,在风险资产价格缺乏进一步支撑力量以上涨的背景下,弱经济数据就成为了价格下跌的边际推动力。

  节后市场面临贸易谈判及9月经济数据两大不确定因素,市场静待贸易谈判靴子落地。考虑到十一长假后即将进入三季报披露期,且10月底降息预期再升温,预计10月中下旬将开启新一轮反弹行情。十月中旬之前市场仍存较大不确定性,短期看好养殖与黄金板块。中长期依然看好A股的战略配置价值,建议关注景气度出现拐点的科技股。

  国泰君安证券:A股已充分定价外部风险,市场节后有望反弹

  A股已充分定价国庆外部风险,市场节后有望反弹。过去20年国庆开市至10月15日平均涨幅为正且上涨概率为65%,但10月平均涨幅为负。A股10月表现呈动量效应,节后表现延续9月及9月末趋势。历史上国庆期间港股与美股表现对节后A股影响较大。考虑到9月A股整体向好,节前调整充分,休市期间外盘跌幅有限,节后A股有望反弹。

  科技股节前调整较大,10月可战略布局。2019年上半年末科技板块的公募基金配置比例处于近6年新低,交易阻力较小。科技板块的市盈率与市净率也处于2010年以来30%分位以下。全球5G建设加快,半导体销量和我国智能手机产量均有底部回升迹象,科技板块ROE为历史底部。科技板块超额收益率走势领先于基本面,当前为科技板块长期牛市起点。近期科技板块跌幅较大,建议战略布局。

  方正证券10月首选银行、电子、医药生物等三个行业

  政策角度,8月中旬以来的逆周期加码政策进入到观察期,下一次逆周期政策发力窗口在中央经济会议前后。股市方面,8月中旬后逆周期加码引发的反弹进入到尾声,后续进一步的上涨需要风险偏好进一步改善,可以观察政策变化、贸易战动向等,保持耐心。

  目前市场的核心在于估值的变化,业绩短期难有起色。全球性的经济下行由于贸易摩擦、英国硬脱欧等事件无法缓解,国内经济的不确定性集中在地产、出口和制造链条。低估值的银行保险、建筑以及景气确定的通信、消费电子、食品饮料、医药生物等链条值得关注,10月份首选银行、电子、医药生物等三个行业。

  后市展望>>>

  山西证券:震荡延续 确定性板块再受追捧

  前海开源基金杨德龙:A股市场韧性不断增强的原因何在?

  国金策略李立峰:10月A股结构性行情为主(附金股)

  华泰策略:库存周期是四季度行情胜负手

  中泰证券资管:券商集体推荐低估值板块 好久未见

  国盛证券:做多窗口仍在 主线回归基本面

  四季度A股投资策略来了!看多做多还是行情相对谨慎?

  海通策略荀玉根:牛市第二波上涨徐徐展开 科技和券商更优

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