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货币资金不足7000万却有最高12亿债券待回购 天广中茂:正努力引进战略投资者

2019年09月14日 00:16
来源: 每日经济新闻

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K图 002509_0

  摁倒葫芦起来瓢——用这句俗语描述目前天广中茂(002509,SZ)的尴尬处境颇为贴切。

  2016年,天广中茂发行总金额为12亿元的债券“16天广01”(债券代码:112467)附带有投资者回售选择权条款,投资者有权在回售登记期内进行申报,将其持有的“16天广01”全部或部分回售给发行人。

  如今回售登记期至。天广中茂发布的公告显示,截至9月11日,“16天广01”收盘价为64.429元/张,而上市公司开出的回购价格为100元/张,登记期为9月10日至9月17日(限交易日)。

  《每日经济新闻》记者注意到,截至今年8月31日,天广中茂的货币资金余额仅剩下6794.41万元,却要面临最高12亿元的债券回购压力。

  公司称不存在“内斗”

  此前,天广中茂召开了一次火药味浓郁的董事会以改选董事长,被市场视为“内斗”。

  9月5日,天广中茂召开了第四届董事会第四十三次会议。此次会议的发起人是陈秀玉和邱茂国两位股东。二人提交了《关于提请公司董事会改选董事长的函》,提请召开董事会,免去高恒远的董事长职位。

  这一事项的缘由则是,高恒远同时是公司的另外一名法人股东——深圳市东方盛来投资管理有限公司(以下简称东方盛来)的执行董事、法定代表人。东方盛来曾承诺向公司提供不低于1.2亿元的财务资助,以解决公司面临的流动资金紧张、部分工程项目进展缓慢等困难。但东方盛来承诺的财务资助资金始终未到位,其也因此被福建证监局采取了责令改正、责令公开说明的行政监管措施,并被深交所给予通报批评。

  同时,福建证监局出具了《行政监管措施事先告知书》,对东方盛来执行董事、法定代表人高恒远拟采取认定为不适当担任上市公司董事、监事、高级管理人员人选的监督管理措施。

  此次召开董事会引起了交易所的关注。9月7日,深交所向天广中茂发函,要求公司说明:“本次董事会以5票同意、2票反对通过《关于改选董事长的议案》,请说明你公司是否存在控制权争夺的事项,是否存在董事会无法正常履职的风险,如有,请充分提示风险。”

  对此,9月11日晚间,天广中茂回复称:“公司不存在控制权争夺的风险,董事会能够正常履职。”

  债券回购压顶

  一波未平,一波又起。

  从9月10日至12日,天广中茂先后发了三次《关于“16天广01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的提示性公告》,提示投资者“有权在回售登记期内进行申报,将其持有的‘16天广01’全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。”

  天广中茂开出的回购价格为100元/张,登记期为9月10日至9月17日(限交易日)。公司公告显示,9月11日,16天广01收盘价为64.429元/张。

  问题在于,据天广中茂关于深交所半年报问询函的回复公告,截至8月31日,公司货币资金余额仅为6794.41万元。这也意味着,如果回售登记期满,选择回售给发行人的债券金额过大,天广中茂可能无力消化。

  对于投资者选择回售的债券数量及金额等问题,《每日经济新闻》记者采访了天广中茂的证券部门,得到的答复是:“这个目前我们是不知道的,(选择回售的投资者)是提交到中登的。数据不是每天发给我们,要到17号之后(中登)才能给我们一个确定的数字。”

  针对债务金额与公司的现金额余额悬殊的问题,天广中茂有关工作人员向《每日经济新闻》记者说道:“我们目前一直在为引进战略投资者而努力,也在与债权人做积极地沟通,看后续是否能够达成一个(一致性)意见。”

  一半以上项目或停工

  《每日经济新闻》记者注意到,截至9月11日,天广中茂名下的31个建设项目已经由于资金紧张而停工,总计涉及账面价值24.61亿元。而天广中茂2019年半年报中存货——工程施工科目列示的账面价值为44.62亿元。这意味着,目前天广中茂多数项目或已由于资金紧张而停工。

  天广中茂回复深交所《问询函》时称,为了尽快恢复施工,公司将采取四点措施,包括:积极引进战略投资者,缓解公司资金压力;积极与部分停工项目的政府部门沟通,争取尽快恢复施工;加大应收款回收力度;组织盘活现有存量项目,推进项目施工,以达到工程收款节点,收回工程款项。

  天广中茂的主营业务涵盖园林工程、食用菌、消防等方面。记者注意到,2019年上半年,天广中茂上述业务均出现不同程度缩减,致使其上半年的营业收入同比下降72.64%,净利润同比下降135.33%。

  此外,今年6月17日,联合信用评级有限公司发布《公司债券2019年跟踪评级报告》将天广中茂的长期信用等级由“A”下调至“BBB+”,评级展望为“负面”,同时将“16天广01”的债项信用等级由“A”下调至“BBB+”。

  在东方盛来迟迟未能履行其财务资助承诺的背景下,天广中茂债券的投资者回售事项能否顺利进行?《每日经济新闻》记者也将持续关注。

(文章来源:每日经济新闻)

(责任编辑:DF120)

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