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杠杆资金在路上!两融扩标刚满三周 吸引511亿资金涌入 三类题材最受追捧!

2019年09月09日 04:27
来源: 券商中国

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【杠杆资金在路上!两融扩标刚满三周 吸引511亿资金涌入 三类题材最受追捧!】8月份,监管层对两融业务释放了一揽子利好政策,对A股形成利好效应。8月19日至今,两融扩标已满三周,这三周里,两融余额大幅增近400亿元,杠杆资金对A股的热情近两年少有。其中,650只新增个股吸引了511亿的融资净买入。(券商中国)

  杠杆资金在路上!两融扩标刚满三周 吸引511亿资金涌入 三类题材最受追捧!券商融券业务也意外火了

  8月份,监管层对两融业务释放了一揽子利好政策,对A股形成利好效应。8月19日至今,两融扩标已满三周,这三周里,两融余额大幅增近400亿元,杠杆资金对A股的热情近两年少有。其中,650只新增个股吸引了511亿的融资净买入。

  两融扩容标的是不少资金追逐的主力,那么,杠杆资金对哪些个股及板块更青睐呢?记者梳理发现,就个股而言,8月19日以来有8只个股的融资净买入额超5亿元,其中正邦科技中国长城两只个股的融资净买入额超10亿元;就板块而言,有色金属采矿业、金属制品行业、畜牧业等新增个股两融余额占流通市值的比例均超过3%,较受市场青睐。

  一位大型券商两融业务人士对记者表示,近一段时间以来,融资余额较为平稳,融券业务发展较为火热。随着主板和科创板的券源供给增加,市场量化交易策略、高频交易策略等对融券需求较大的策略都可以真正落地实现。

  两融扩容满三周,511亿杠杆资金加持新增标的

  在两融新规及两融扩标等一揽子政策出台之时,中信证券研报预计,两融扩容将增加两融余额2000亿~3000亿,行业净利润提升幅度4.7%。数据显示,自8月19日两融扩标至今,沪深两市两融余额从9054.77亿元增至9447.04亿元,规模增加392.27亿元。

  两融标的扩容已满三周,整体表现如何?一位大型券商两融业务负责人对记者表示,“融资净买入额”即融资买入额扣除已经偿还的部分,也等于融资余额,是判断杠杆资金是否青睐目标个股比较重要的参考指标。

  券商中国记者梳理数据发现,在8月19日至9月6日,新增两融标的共吸引511亿元融资净买入额,其中有179只个股的融资净买入额超1亿,也有20只个股的融资净买入额为负,均代表了杠杆资金的态度。

  179只标的的融资净买入额超1亿元的个股中,有8只个股的融资净买入额超5亿元。其中,正邦科技中国长城两只个股的融资净买入额超10亿元,中科曙光中信建投闻泰科技兆易创新和而泰沃森生物的融资净买入额超5亿元。

  就区间股价来看,这8只个股中有6只个股股价上涨。其中,闻泰科技涨幅达到72%,兆易创新和而泰中信建投的股价涨幅超40%。

  另外,也有20只个股的融资净买入额为负。其中掌趣科技融资净买入额为-15.7亿元,海南海药为-8.29亿元,东方锆业大富科技科融环境电广传媒同洲电子的融资净买入额均在-6亿以下。大型券商两融业务人士表示,“因为还款的人比较多,造成融资净买入额为负,这说明杠杆资金在退出这些个股,意味着不看好这些个股的后市。”

  208只新增标的两融交易额占成交额比例超10%

  一位券商两融业务人士对记者表示,除了要关注个股的融资净买入额,两融交易额占成交额的比重,以及个股两融余额占流通市值的比例,都是重要的衡量因素。

  “其中,两融交易额占成交额的比例,体现了两融标的扩容对个股交易量的整体影响和贡献。占比很大的话,证明这只个股之前交易不活跃,通过两融扩标,市场对这只股票的关注度更多了。”上述两融业务负责人对记者表示。

  截至9月6日,新增两融标的中共有208只个股两融余额占成交额的比例超过10%,其中有11只个股该比例超过15%,仁东控股中国海防占比超20%。

  不过,在同样时间范围内,1600多只沪深两市两融标的中,两融余额占成交额比例超15%的个股有260只,新增标的对杠杆资金的整体吸引力,还有待提高。

  另外一个衡量因素,即个股两融余额与流通市值的比例来看,有15只个股的两融余额占流通市值的比例超过5%,其中明阳电路占比超10%,长城证券恒铭达永冠新材、上海翰讯等个股两融余额占流通市值比例超7%。

  有色金属行业最受杠杆资金青睐

  从板块来看,按证监会行业统计,记者梳理发现,有色金属采矿业新增标的两融余额占流通市值的比例最高,达到5.46%,金属制品行业新增标的该比例达到4%,畜牧业、计算机和通信业、资本市场服务业、电信广播电视业等多个板块的该比例都超过2%。

  值得一提的是,在两融扩容首日的交易情况来看,也是有色金融行业最受杠杆资金青睐。经对比发现,而今各板块新增标的两融余额占流通市值比例,较两融标的扩容首日的比例都有所提高,证明随着投资者对新增两融股票的认可度有所加强。

  融券业务大火

  上述大型券商两融业务人士对记者表示,整体来看,融资业务较为平稳,但随着科创板和主板提供的可融券券源丰富,融券业务近来“大火”。

  融券一般是“看空”股票而进行交易,为何融券业务近来大火呢?上述人士分析,融券业务大火并非是出于看空股票,而是帮助一些股票交易策略真正实现落地。

  “组合交易策略、量化交易策略以及高频交易策略等对券源需求较大。但之前缺少市场供给,所以很难实现落地,科创板企业挂牌以来,融券券源供给增多了,这些策略可以真正实现落地,所以市场的关注度更高。”该人士表示。

  记者据数据梳理,8月19日至9月5日,沪深两市融券余额从124亿增至131亿元,而从科创板首批企业挂牌以来,两市融券余额从98亿增加到138亿,增加40亿元,增幅明显。

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(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF372)

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