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大族激光业绩大降逾六成、在建工程逆势扩张 外资股东不离不弃

2019年08月19日 16:23

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  8月19日一早开盘,在“深圳建设中国特色社会主义先行示范区”的助推之下,大族激光在内的多只深圳本地股大幅上涨。

  不过,就大族激光本身的业绩表现和近期备受质疑的信披违规事件而言,市场对其仍存有疑虑。

  8月18日晚,曾怒怼央视记者、死撑多时的大族激光对“欧洲研发运营中心建设项目”存在信披不及时等问题进行补充披露,并向投资人致歉。同时,大族激光还交出了一份不尽人意的2019年中报成绩单。

  数据显示,2019年1-6月,大族激光实现营业收入47.34亿元,同比下降7.3%,实现3.79亿元,同比下降62.74%。公司两大核心产品激光及自动化配套设备和PCB设备营收齐降,公司综合毛利率较上年同期下滑5.97个百分点。

  与此同时,21世纪经济报道记者注意到,尽管公司账面现金高达29亿元,可以完全覆盖20亿短期款,但从不少财务数据中仍可窥见公司存在资金紧张的迹象,如控股股东质押率高达99%,利息支出利息收入的3.43倍,报告期内筹资现金净流出超过11亿元等。

  而另一边,大族激光耗资高达10.57亿人民币的欧洲研发运营中心建设项目,仍在推进当中,因为审计尚未完成,相关推进细节并未对外披露。

  三原因致业绩下滑

  半年报显示,公司2019年半年度营业收入47.34亿元,营业利润4.34亿元,归属于母公司的净利润3.79亿元,扣除非经常性损益后净利润3.36亿元,分别较上年同期减少7.30%、61.00%、62.74%、57.17%。

  大族激光指出,经营业绩较上年同期变动的主要原因为消费电子行业周期性下滑及摩擦引起的部分行业客户资本开支趋向谨慎的影响,公司市场订单较同期有所下降,同时由于产品结构及市场竞争的影响,公司综合毛利率较上年同期下滑5.97个百分点。

  分产品来看,在激光及自动化配套设备领域,消费电子业务受周期性下滑影响报告期实现收入约8.76亿元,同比下降约17.67%。除消费电子业务的其它小功率激光业务同比增长约7.80%。

  其中,显视面板行业实现收入约3.16亿元,同比增长约7.50%,部分大客户设备交付集中在下半年;新能源电池装备行业实现收入约7.10亿元,同比增长约125.23%,大客户拓展进展顺利,但由于竞争激烈,毛利率较低。大功率激光业务实现收入11.30亿元,同比下降5.43%,由于市场竞争加剧,导致其毛利率较去年同期下降4.29个百分点。

  PCB设备领域,报告期PCB设备实现收入4.22亿元,同比下降37.55%,部分客户受摩擦影响,要求公司延迟交付,导致PCB业务同比降幅较大。

  偿还27亿银行贷款

  除了公司主营业务受影响严重外,21世纪经济报道记者注意到,大族激光的现金流也不容乐观,今年上半年由于偿还银行贷款,造成高额的筹资现金流净流出。

  2019年半年度,大族激光经营活动产生的现金流量净额3.21亿元,但投资活动和筹资活动产生的净现金流都为负值,其中,筹资活动产生的现金流量净额-11.58亿元,现金及现金等价物净减少14.06亿元。

  具体来看,偿还银行贷款是大族激光筹资活动中主要的现金支出,报告期内,大族激光偿还债务支付现金高达27.62亿元,而去年同期,这一数据则为17.32亿元。不过,大族激光称截至2019年6月末,公司获得金融机构授信仍高达76.53亿元。

  今年上半年,大族激光的财务费用也较去年同期大幅上涨,其财务费用为7675.43万元,同比增长272.55%,包括1.18亿元的利息费用(同比增长48.84%)和3444.19万元的利息收入。

  值得注意的是,截至今年上半年,控股股东大族控股持有的1.62亿股中有1.61亿股处于质押状态,质押比例高达99.38%,另外公司董事长高云峰持有的9631.95万股也大部分质押,质押比例高达84.25%。

  尽管业绩下滑严重,大族激光的投资脚步却并没有放缓,今年上半年,大族激光再一次加大了对欧洲研发运营中心项目的投入,在建工程2019年6月30日期末数为16.26亿元,比年初数增加34.24%。

  其中新增欧洲研发运营中心项目投入1.35亿元,新增对大族全球智能制造基地2.77亿元。截至报告期末,欧洲研发运营中心项目预算额增至10.57亿元,大族全球智能制造基地预算额增至19.47亿元。

  注册在瑞士的大族欧洲自2011年开始自建的“欧洲研发运营中心”项目,预算金额原本为5,000万人民币,但经过多次调整,截至2019年中,累计实际投入金额已经高达8.06亿元。8月18日晚,大族激光在《对外投资补充公告》中表示,欧洲研发运营中心项目将于2020年底完工。

  外资不离不弃

  事实上,在业绩变脸之前,大族激光一直是市场上白马股的代表,受到诸多投资机构的青睐。今年上半年,大族激光还曾被外资“买爆”,外资持股数量触及上限后,一度被港交所限制买入。

  从公司上半年的股东情况上来看,不难看出外资投资人对其青睐有加。

  截至201年6月末,大族激光总股东户数10.89万户,前十大股东席位中,境外法人占据四席,其中香港中央结算有限公司占据第一大股东席位,境外投资人通过港股通合计拿下大族激光16.48%的股份,高于大族控股控股15.19%的持股比例。

  另外,加拿大年金计划投资委员会合计拿下大族激光3.84%的股权,今年上半年其还继续增持了大族激光4096.66万股;另一境外法人UBS AG则持有大族激光1.15%的股份,位于第八席。

  境内投资人中,中金公司、中央汇金、社保基金也是大族激光最坚实的拥趸者,三者分别持有大族激光2335.56万股、2047.54万股和680.66万股,分别位列第五、六、九大股东。农行旗下的中邮基金则持有大族激光672.02万股,位列第十大股东。

(责任编辑:DF506)

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