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机构评级变动:千方科技等3家被调高 爱婴室股价约有20%上行空间

2019年08月13日 11:12
来源: 东方财富研究中心

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  8月12日,千方科技爱婴室恒力石化股票评级被机构调高,数据港金域医学等17家被首次覆盖。

  千方科技爱婴室恒力石化被上调

  近日,千方科技发布了2019 年中报:2019 上半年实现营收 35.86 亿,同比增长 24.74%;归母净利润 3.74 亿,同比增长 30.46%。

  财富证券点评称,报告期内,千方科技智慧交通业务实现收入 18.47亿元,同比增长 23.25%。公司前瞻布局智慧交通产业链,产研生态稳健;另一方面,该公司智能安防业务实现收入 17.37亿元,同比增长 26.19%。公司积极拓展国内外项目,除国内重点项目外,还为印度和澳洲交付项目,业务架构进一步完善。

  预计 19/20/21 年千方科技净利润分别为 9.56 亿元、11.20 亿元和 13.10 亿元,EPS 分别为 0.64 元、0.75 元和 0.88 元,对应 PE为 23.91倍、20.41 倍和 17.45 倍,综合考虑,给予公司 2019 年 27-29 倍估值,对应价格区间 17.37-18.65 元,对应价格区间为给予“推荐”评级。

  与此同时,爱婴室股票评级也被上调。根据西南证券当天发布的研报,消费结构的改变带给母婴零售行业新的增长点, 2016 年至 2018 年,我国母婴零售行业市场规模的复合增速达到 16.4%。目前线下渠道仍是母婴消费的主要选择,爱婴室凭借以线下经营为主的模式积极推进跨区域展店,力图走出华东,成为纵横全国的知名母婴零售品牌;该公司不断优化产品结构,整体毛利率不断提升。2016 年至 2018 年,公司归母净利润复合增速为 27%,当前估值只有 22 倍。

  预计 2019-2021年爱婴室归母净利润分别为 1.5 亿元、1.8亿元、2.2 亿元,EPS 分别为 1.48 元、1.81 元、2.18 元,对应 PE 分别为 24/20/16倍。考虑到公司展店提速,给予公司 30 倍估值,对应目标价 44.4 元,上调至“买入”评级。

  截至发稿,爱婴室股价跌1.34%,报36.92元。若按44.4元计算,该股接下来还有约20%的上行空间。

  另外,被上调的还有恒力石化华泰证券研报指出,恒力炼化一体化项目及乙烯项目将于 2019 年逐步投产,且该公司在经营优化后生产成本持续下降,目前炼油/化工板块景气整体低位。

  结合公司中报业绩情况,上调恒力石化2019-2021 年净利润分别至 114/168/194 亿元(原值 85/125/143 亿元),对应 EPS 1.61/2.39/2.75 元,结合可比公司估值水平(2019 年 9 倍 PE),及公司未来业绩增长情况,给予该公司 10-11.5 倍PE,对应目标价 16.10-18.52 元(原值 15.77-18.19 元(除权后)),上调至“买入”评级。

  数据港等17家被首次覆盖

  根据华泰证券当天发布的研报,云计算已成为驱动 IDC 行业发展的重要动力,当前数据港以批发型数据中心服务为主,是阿里云计算数据中心建设运维的重要合作伙伴,有望受益于

  阿里云计算业务的快速增长。

  以外,数据港布局零售型 IDC 和云计算增值服务,培育新增长点。报告认为从 IDC 的业务特性和美股市场对于 IDC 企业估值两方面来看,建议采用 EV/EBITDA 方法进行估值。可比该公司2019 年EV/EBITDA 倍数均值为 19.9x,预计数据港2019 年 EBITDA 为 4.49 亿,考虑到公司是国内批发型 IDC 领域的佼佼者,给予 2019 年 EV/EBITDA19~20x,对应目标价 39.77~41.90 元,首次覆盖给予“增持”评级。

  以下为8月12日被机构首次覆盖的上市公司名单:


(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF120)

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