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格力地产股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

2019年07月03日 14:28
来源: 证券日报

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  证券代码:600185 股票简称:格力地产编号:临2019-067

  可转债代码:110030 可转债简称:格力转债

  转股代码:190030 转股简称:格力转股

  债券代码:135577、150385、143195、143226、151272

  债券简称:16格地01、18格地01、18格地02、18格地03、19格地01

  格力地产股份有限公司

  可转债转股结果暨股份变动公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  转股情况:截至2019年6月30日,累计共有3,469,000元“格力转债”已转换成公司股票。2016年5月26日,公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案,以截至股权登记日(2016年5月25日)下午上海证券交易所收市后的总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增18股。为了体现可转债转股情况,现将可转债转股前股本视同已实施上述资本公积转增股本方案,将可转债转股前公司已发行股份总额577,594,400股增加1.8倍即1,617,264,320股,则截至2019年6月30日累计转股数为474,902股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0294%。

  未转股可转债情况:可转债发行总量为980,000,000元,公司分别于2018年8月23日至2018年8月29日和2019年2月22日至2019年2月28日进行了可转债回售,回售数量分别为552,168,000元和23,092,000元,因此,扣除已回售的可转债后发行的可转债数量为404,740,000元。截至2019年6月30日,除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为401,271,000元,占可转债发行总量的40.95%,占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.14%。

  公司于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。

  一、可转债发行上市概况

  (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1317号文核准,公司于2014年12月25日公开发行了980万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额98,000万元。

  (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2015]1号文同意,公司发行的98,000万元可转换公司债券于2015年1月13日起在上海证券交易所上市交易,可转债简称“格力转债”,可转债交易代码“110030”。

  (三)公司该次发行的“格力转债”自2015年6月30日起可转换为本公司股份,初始转股价格为20.90元/股。由于公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案、非公开发行442,477,876股股票方案、2016年度利润分配方案和2017年度利润分配方案,转股价格分别调整为7.39元/股、7.26元/股、7.24元/股和6.94元/股。目前转股价格为6.94元/股。

  (四)公司于2018年8月23日至2018年8月29日进行了可转债回售,回售价格为103元人民币/张(含当期利息),回售数量为552,168,000元(5,521,680张),回售金额为568,733,040.00元,回售资金的到账日为2018年9月3日。

  公司于2019年2月22日至2019年2月28日进行了可转债回售,回售价格为103元人民币/张(含当期利息),回售数量为23,092,000元(230,920张),回售金额为23,784,760.00元,回售资金的到账日为2019年3月5日。

  二、可转债本次转股情况

  公司本次公开发行的“格力转债”转股期为自2015年6月30日至2019年12月24日。

  2015年6月30日至2019年6月30日期间,累计共有3,469,000元“格力转债”已转换成公司股票,其中2019年4月1日至2019年6月30日共有258,000元“格力转债”转换成公司股票。

  2016年5月26日,公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案,以截至股权登记日(2016年5月25日)下午上海证券交易所收市后的总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增18股。为了体现可转债转股情况,现将可转债转股前股本视同已实施上述资本公积转增股本方案,将可转债转股前公司已发行股份总额577,594,400股增加1.8倍即1,617,264,320股,则截至2019年6月30日累计转股数为474,902股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0294%。

  2019年4月1日至2019年6月30日转股数为37,172股。

  可转债发行总量为980,000,000元,公司分别于2018年8月23日至2018年8月29日和2019年2月22日至2019年2月28日进行了可转债回售,回售数量分别为552,168,000元和23,092,000元,因此,扣除已回售的可转债后发行的可转债数量为404,740,000元。截至2019年6月30日,除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为401,271,000元,占可转债发行总量的40.95%,占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.14%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  ■

  四、其他

  联系部门:董事会秘书处

  咨询电话:0756-8860606

  传真:0756-8309666

  特此公告。

  格力地产股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月二日

(责任编辑:DF120)

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