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美国股市或重拾高波动性走势

2019年05月17日 02:14
来源: 经济参考报

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由于特朗普政府在经贸和地缘政治方面继续实施极限施压策略,加上美国国内两党斗争仍持续发酵,美国股市波动性近日已经出现较大幅度反弹,预计今后几周仍有较大几率维持这一态势。

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  由于美国政府在经贸和地缘政治方面继续实施极限施压策略,加上美国国内两党斗争仍持续发酵,美国股市波动性近日已经出现较大幅度反弹,预计今后几周仍有较大几率维持这一态势。

  13日,美国股市遭受重挫,纽约三大股指均大幅下跌超过2%,这让投资者回想起去年底经历的股市大幅震荡场景。当日,道琼斯工业平均指数盘中一度下跌719.86点,跌幅达2.77%,仅次于今年1月3日2.83%的跌幅,标准普尔500指数同样创下今年1月初以来的最大跌幅,纳斯达克指数则创下今年以来的最大单日跌幅。

  芝加哥期权交易所数据显示,衡量标准普尔500指数的市场恐慌指数在5月13日上升至19.63,比5月10日增加22.38%,达到今年1月份以来的最高水平。

  在去年底美国股市大幅下跌过程中,这一恐慌指数一度达到36以上,道琼斯工业指数一度出现暴涨1000点以上的纪录。

  不得不说,市场相对平静的时期是美国股市不断上涨的时候,这在今年一季度和2018年第二和第三季度都是如此,美国股市分别多次创下历史新高。

  市场的波动性一方面源于投资者预良性期被打破后,需要寻找新的确定性,对不同的信息相对敏感;另一方面,股市近期创下新高以后,市场正是借助这一震荡实现回调和盘整,一些投资者乘机获利了结,也有投资者因风险加大而减少持仓。

  兰登伯格塔尔曼资产管理公司首席执行官Phil Blancato则悲观地预计,这是今后要发生事情的序曲,在可以预见的未来应该预计到更大的波动性。

  由于担心贸易紧张升级,投资者在上周从股票基金撤出了205亿美元资金,是有史以来第三高的一周撤出投资金额,国债市场则连续18周出现资金净流入

  法国兴业银行美国证券衍生品交易负责人 James Masserio表示,市场在上周碰上了大事件,尽管在此之前,投资者已经对下跌做好了准备,在13日看到最新的消息后,波动性可能进一步上涨。重要的是,投资者要根据风险变化及时调整投资的结构,做好风险的对冲。

  瑞银集团已经停止看多新兴市场硬货币主权债券,增加美国国债的持有量,同时对澳元兑美元汇率看跌。瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔表示,投资者不宜大幅减少风险暴露水平,持有现金并不是抵御市场波动风险的有效手段,在留足今后两至五年所需的现金后,仍需要进行平衡和多样化的投资。

  即便在股市中,投资者也可以选择投资一些对风险因素相对不敏感或高增长板块,那些具有较高定价权公司的股票也相对抗跌,公用事业房地产板块在美国股市大幅下跌中往往吸引不少避险资金。

  美银美林认为,今后两到三周市场无疑会有较大波动性,一条重要的消息可能就能让风险资产收复失地。

  此外,从更长的视角看,当前美国经济扩张周期已经超过10年,尽管市场对经济扩张还能持续多久存有争议,但很大可能已经进入了扩张周期的后期,来自于经济基本面的负面信息可能增多。

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(文章来源:经济参考报)

(责任编辑:DF353)

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