首页 > 财经频道 > 正文

十年外汇老交易员告诉你整体交易思维:交易策略的一致性和连续性

2019年05月10日 13:44
来源: ?中金网

东方财富APP

  • 方便,快捷
  • 手机查看财经快讯
  • 专业,丰富
  • 一手掌握市场脉搏

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈

  在交易策略的实际执行过程中,我会注意到一个长期存在的问题,那就是交易者会对策略经常地修改调整,而且这种调整带有较强的随意性。每天我们可能都做很长时间的外汇交易,思路是否统一,手法是否一致,这其实是个很值得思考的问题。这次我来和大家谈一谈交易策略的一致性、连续性问题。

  交易策略不应该轻易被调整,它理应保持较长时期内的一致性和连续性。

  探讨交易策略的一致性和连续性问题,属于交易哲学的范畴。它在我们静心思考、悟道的时候,必定会思考到。在实战中,不少人吃过亏,就是因为策略被临时调整,偏离交易轨道,从而产生执行层面的问题,酿成亏损后果。

  交易策略的一致性,指的是策略的各项重要组成部分保持结构完整,包括仓位控制策略、震荡和趋势的应对方式、进场点依据、出场点依据、加仓依据、减仓依据、止盈、止损、回撤控制。

  每一项交易细节部分,都是互相关联,牵一发而动全身。如果要调整交易策略,请优先在最核心的三个方面展开。它们是:仓位,回撤幅度,进场点。

  如果按照先后重要性,就应该是:1。适当的轻量仓位,使得回撤在可承受范围内。2。更好的进场位置,提高胜率。3。纪律与执行是保障。

  交易做不好,往往是因为仓位控制不到位。保证适当的轻量仓位,使得回撤是在可以承重的范围内,对于交易稳定性来说非常重要。好的进场位置,也就意味着等待是很重要的,这能提高你的胜率。

  策略中的细节,需要注意不要出现冲突,投资者要学会对总仓位、单品种仓位、和同方向的关联品种的仓位控制。比如欧美和镑美,方向常一致,视为关联走向品种,那么要控制开仓量。

  另外,投资者应该对数据行情抱持谨慎心态。特别是非农、央行会议等重大行情,要谨慎小心。做数据行情的时候,要自觉再降低仓位。

  遵守了交易策略的一致性,我们的策略组成才能称之为完整。严谨的专业外汇交易者需要在交易哲学的完整性上无懈可击。

  交易策略的连续性,比一致性更为重要,随意调整策略会带来交易动荡。

  如果不调整策略,请保持它们在下单过程中的始终如一,而不能轻易改变规则。如果需要调整,要给自己制定一个调整的时间窗口。

  交易本就是大道至简的过程。在这个过程中,交易的一致性和连续性至关重要。

  承认人性的弱点,愿赌服输,是交易者必须面对的现实问题。我们需要对自己的交易技术和能力充满自信,却要知道大部分的不确定性,并不是来自市场,而是来自自身的状态和情绪。所以,我们要了解自己的优缺点。

  冲动的性格并非致命,冲动的情绪却是。交易中,最忌讳的是恼怒和沮丧。恼怒会让人丧失正常的理性和判断力,沮丧会让人丧失灵感和活力。

  心直口快、性情直爽的交易者,通常更适合做短线交易。他们对短期变化的触觉灵敏,能够快速做出反应。如果做趋势和中长线交易,并不能完全发挥相机而动、创造力充沛的性格优势。

  短线交易的成功秘诀,在于小仓位、持仓短、高效率。因此,以资金管理方式为主的操盘策略,是为优先选择,或辅之以短线小波段。这便是性情耿直者,可以考虑的交易策略和方向。他们的重点更应该放在研究仓位管理、盘中回撤,以及何时加仓、减仓,止盈出场的规则等细节上。

  另一种性格类型的交易者,温文尔雅,不紧不慢,拥有很好的定力,具有天生的情绪稳定能力。那么,这类交易者不适合做日内交易或者周期过短的交易。他们更适合做趋势交易和中长线交易。

  在研究方向上,性格温润者应重点关注交易技术分析和止损。这是趋势交易的特点所决定的。轻易不开仓,耐得住寂寞,机会不到来,不做交易。机会一旦到来,会以合适的仓位,进入并保持订单的持有状态,做到所谓的跟随趋势行情,让利润奔跑。

  纵观过去多年很多投资者并不成功的经验教训,没有遵守交易策略的连续性,是最主要的问题。其实,交易时间久了,很多人都有自己可行的策略。按照制定的策略操作,一般都具有操作性和可控性。我们没有能够实现成功的交易,主要还是没有连续一致地按照既定节奏去走,丧失了对自我的控制。保持交易策略的一致性,这一点应该被现有的投资者,以及后来的新手朋友们所谨记。

  按照科学的做法,策略只允许在特定的时间段,才可以按照预设好的修正方案进行调整。这好比法律的制定和修订,并非想改就改。它要经过多道手续、多项程序,还要在一定的立法时间窗口内,才可以提上修订日程。基于此,交易策略的修正问题,也应该延续严谨的立法思路。

(文章来源:?中金网)

(责任编辑:DF207)

1489人参与讨论 我来说两句… 举报
您可能感兴趣
  • 要闻
  • 股票
  • 全球
  • 港股
  • 美股
  • 期货
  • 外汇
  • 生活
    点击查看更多
    没有更多推荐
    • 名称
    • 最新价
    • 涨跌幅
    • 换手率
    • 资金流入
    请下载东方财富产品,查看实时行情和更多数据
    郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

    扫一扫下载APP

    扫一扫下载APP
    信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
    沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/021-24099099