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痛失2900点 2800点支撑有多强?资金抄底ETF 这些股票仍走强

2019年05月08日 21:03
来源: 中国证券报

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【痛失2900点 2800点支撑有多强?资金抄底ETF 这些股票仍走强】数据显示,近两日部分资金正在抄底ETF。机构人士认为,目前市场下行的空间不大,看好沪指在2800点的支撑。不过,市场纯靠估值拉升的行情告一段落,驱动市场的逻辑将逐步转换至上市公司盈利。

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  超跌反弹之后,市场正在迎来真正的考验。

  5月8日,在隔夜全球市场普跌的情况下,A股早盘低开高走,沪指一度翻红,但午后动力明显不足,市场震荡回落,全天呈“倒V”走势。截至收盘,主要股指跌幅均在1%附近。

  数据显示,近两日部分资金正在抄底ETF。机构人士认为,目前市场下行的空间不大,看好沪指在2800点的支撑。不过,市场纯靠估值拉升的行情告一段落,驱动市场的逻辑将逐步转换至上市公司盈利。

5月8日A股主要指数表现

  行业板块方面,29个中信一级行业中有25个下跌,前期表现强势的农林牧渔板块重挫4.23%,餐饮旅游、非银金融跌幅均超2%。

5月8日跌幅居前的行业板块

  昨夜美股走弱,道琼斯工业指数、纳斯达克指数和标普500指数分别下跌1.79%、1.96%、1.65%,对市场情绪形成拖累。今天日本、韩国股市收跌,香港恒指也走弱。

  资金抄底ETF 融资买入额回升

  部分资金正在抄底ETF.5月7日,A股小幅反弹,投资于A股的ETF份额继本周一增加21.34亿份后,再度增加16.55亿份,两日内资金净流入约87.55亿元。

  融资客也有逆势买入迹象。数据显示,截至5月7日,两市融资融券余额为9445.84亿元,较前一交易日小幅减少44.69亿元。值得注意的是,5月6日上证综指创2016年3月以来最大单日跌幅,但两日来融资买入额却在增加。5月6日两市融资买入额547.71亿元,5月7日两市融资买入额398.37亿元,较4月30日374.95亿元的融资买入额有所增加。

4月以来每日融资买入额变化

  不过,北向资金8日再次出现大幅度撤退,净流出超过46亿元。净流出主要集中于沪股通资金,深股通资金则出现了4.12亿元净流入。

  基金仓位方面,据测算,截至5月7日,偏股混合型基金的股票仓位为81.3%,较4月初超过83%的比例有所下滑,不过相较年初仍然处于高位。

今年以来偏股混合型基金股票仓位

部分概念股逆势大涨

  虽然今天市场整体走弱,但部分个股逆势走强。

  板块方面,中信一级行业中的国防军工、计算机、有色金属、轻工制造板块分别上涨0.57%、0.49%、0.35%、0.25%。

  概念方面,人造肉、黄金珠宝概念分别大涨5.51%、3.12%,哈高科丰乐种业京粮控股维维股份以及荣华实业园城黄金等个股强势涨停。

5月8日逆势走强的概念板块

  业内人士表示,相关概念逆势上扬,反映了部分资金的信心。

  招商证券分析认为,人造肉主题具备主题新、空间大、催化强三大特征,可能成为新的强势主题。国内肉类消费市场巨大,小渗透率即可带来巨大市场规模,叠加猪肉供给缺口矛盾和海外企业成功经验,未来不排除有A股上市公司布局人造肉市场,关注蛋白类原料、深加工以及制品销售两大主线。

  申万宏源证券分析称,尽管美国劳动力市场表现强劲,但美国一季度GDP主要受库存走高和净出口上涨带动,投资和消费走弱,而随着库存达到高位,私人部门将从被动补库存转向主动去库存,经济景气将趋势回落,预计名义利率终将下行,对金价有支撑,看好部分黄金概念股。

  北京一家央企下属资产管理部门负责人表示,短期市场波动较大,可以关注对宏观敏感度低、在行业内有定价权的头部企业,以及受益于可能出现的宽货币和通胀预期、同时估值合理的行业,重点关注榨菜、白酒、白糖等必需消费品。概念方面可关注人造肉等新热点。此外,可以适当关注上证50权重股。

  机构看好沪指2800点支撑

  不少机构看好关键点位的支撑力度。

  某大型公募基金策略分析师表示,目前市场下行的空间不大,看好沪指在2800点的支撑。虽然外部因素存在不确定性,但总体向好的趋势并没有改变。

  另一位公募基金首席经济学家表示,市场短期跌幅较大,但旗下混合型基金并没有明显减仓,目前股票仓位仍在七成以上。从技术分析角度看,沪指有可能回踩2800点,但届时会有不少抄底资金入场抢筹。

  一家私募基金判断,6月底之前,行情可能震荡筑底,但应该不会回到年初的低点。下半年应该还有行情,以格力为标杆的国企混改有希望引领市场。

  但也有私募倾向于采取防御性措施。相聚资本金融工程部总经理何淼表示,市场从4月中旬开始的下跌,是对年初以来快速上涨的修复,当前出现的新变化加剧了这一过程。市场情绪的平复需要等待基本面和技术面两方面的信号。基本面主要等待外围环境有一个相对明确的结果,而技术面需要看到成交回归平稳,波动率有所下降。在此之前,市场仍可能处于较高波动的状态,建议投资者控制仓位,避免随着短期市场波动追涨杀跌造成损失。

  北京一家私募表示,外部风险陡然增大,市场波动风险大幅上升,对后市非常谨慎,目前的想法是减少各种类型的风险暴露。

  盈利驱动将成主线

  回溯A股历史,过去每轮牛熊的变化都是有阶段的。

  清和泉资本分析,当前处于牛市第一阶段后期,历史上大致沿着“政策底-估值底-市场底-盈利底”来演绎。政策见底在去年11月,估值在今年年初明确见底,加之较为宽松的货币环境,市场迎来牛市的第一阶段,即估值快速修复的行情。由于盈利底的滞后性且经济数据需要反复确认,一般来说估值快速拉升后市场有休整需求,待盈利拐点明确后将迎来业绩与估值的戴维斯双击。

  货币政策方面,清和泉资本认为货币政策不会转向,只是边际趋缓,监管方面仍然会根据内外部环境动态调整货币政策,稳增长的主基调不变。当前政策有效性正在逐步显现。

  清和泉资本认为,市场纯靠估值拉升的行情告一段落,驱动市场的逻辑将逐步转换至盈利。在这个过程中,因为当前盈利的改善强度较弱,市场会偏向震荡和休整。中期行情还没走完,只要货币政策不出现大的转向,等到盈利走出底部后,市场仍有望形成一段戴维斯双击行情。只是后市会越来越聚焦盈利,因为整个宏观经济难以出现非常强势的全面复苏,所以更多是受益于经济结构转型带来的投资机会。

  何淼认为,从中期来看,经济平稳复苏的趋势仍在,外部不确定性的增加降低了政策进一步趋紧的可能性,从业绩和估值两方面看后续仍比较正面,市场驱动力将由上半年的估值提升转向业绩增长。建议投资者在市场调整过程中调整持仓,增持一些业绩增长明确、质地优秀的公司。

  另一位私募研究员表示,在外部因素出现变化的情况下,资金有可能集中到消费、医疗等盈利确定性更强的板块和个股上。从本周的市场表现看,一季报业绩靓丽的个股回撤幅度较小。

(文章来源:中国证券报)

(责任编辑:DF142)

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