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机构论市:龙头股巨震暗藏玄机 沪指阴十字星释放何种信号?

2019年04月18日 15:32
来源: 东方财富网

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纵观周四的走势,除了一度出现冲击之外,力量不足,最终是走低收阴。成交量继续萎缩,市场处于胶着的状态。目前多空双方处于动态平衡阶段,预计周五多空双方继续争夺的概率较大,无论是最终是收阳还是收阴,都是正常现象,不过震荡必不可少。

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  天信投顾:沪指阴十字星释放何种信号?

  今日市场点评:

  沪深两市股指早盘小幅低开后震荡攀升,随后跳水走低;在3250点附近形成支撑后再度走高,翻红后再度震荡下行。整体来看,今日市场一波三折,股指低开后经过阶段性的上蹿下跳之后最终小幅下跌,收出不太规则的阴十字星;盘面上个股的表现整体不是很理想,并形成明显的分化。船舶、氢能源等板块涨幅居前;工业大麻、汽车等近期活跃股领跌。

  明日市场观察:

  周三收市评论中我们预计周四市场大概率会继续冲高,并不排除向前期的高点发起冲击的可能性。纵观周四的走势,除了一度出现冲击之外,力量不足,最终是走低收阴。成交量继续萎缩,市场处于胶着的状态。目前多空双方处于动态平衡阶段,预计周五多空双方继续争夺的概率较大,无论是最终是收阳还是收阴,都是正常现象,不过震荡必不可少。

  短期行情分析:

  本周市场已经过去四个交易日,在已经过期的四个交易日中,本周整体走势呈现的是宽幅震荡攀升的走势,截止周四收市,单周股指上涨近2%。而我们在上周五的收市评论特别强调,本周市场将是震荡攀升的概率较大,目前基本符合预判。

  短期来看,市场缩量冲击前期高点未果,显示多方动能的衰减;同时也暗示多方在该位置出现一定的分歧;如果在叠加近期北上资金持续出现净流出的局面,我们预计短期内多方的分歧还会加大。同时,我们也看到近期的盘面上一直会出现前期高位个股偶尔出现快速走低,同样显示市场的分歧在加大。

  短期我们预期股指重新站上新高依旧是大概率事件,依旧不排除继续突破3300点整数关口的可能性,不过前提是市场的成交量能够快速放大,否则市场依旧会出现震荡的分歧。

  后市投资展望:

  综合分析来看,市场的震荡运行走势依旧是股指在3240点上方的运行特点,在上涨大趋势一定的前提下,只要没有形成破位的下行,则市场依旧是以做多为主。不过,两市个股出现分化,市场的操作难度也会紧随其后,操作上,还是要注意个股的做多节奏,建议保留部分仓位高抛低吸,不放量不加仓。

  巨丰投顾:大盘无视利好滞涨需谨慎

  【今日小结】

  今日,沪指小幅低开,开盘震荡后展开拉升并快速翻红,但翻红后板块跟随力度有限,指数随即快速下跌并迎来跳水。此后,军工、保险、证券等连续拉升,指数又快速上行翻红,上演逆袭。午后,多板块震荡走低下,大盘再次下行,并始终于红盘下方运行。尾盘,指数再次跳水,全天低开缩量表现。

  【明日策略】

  近期有几个奇怪的现象需格外注意:首先,社融数据大幅超预期之下,指数大幅高开后却连续走低尾盘还出现杀跌翻绿;其次,一季度经济数据仍超预期下,指数全天鲜有表现,即便盘中都没有因为数据的向好而有所表示;再者,富士康概念大肆表现之下,家电等消息刺激的消费类概念竟然表现平平。

  多种情况之下,市场反弹冲关之际合力不足,成交萎缩下呈现滞涨,市场毫无人气可言。很多分析人士认为这种表现主要是此前预期的兑现,但兑现之后就不能上行吗?只能说,其实盘面也是挺强势的,而成交不济跟不上趟,或主要和“放水”放缓有直接关联。而任何时候,宽松不那么明显的话,市场的滞涨就需要适当的谨慎。

  全天盘面上看,市场明显分化,唯有5G仍是近期主要热点,春兴精工四连板,吴通控股、南京熊猫等也出现三连板,持续性依旧,或将是本周为数不多的持续性热点之一。而与此同时我们发现,格力电器股价迎来历史新高,这也再次表明反弹进入深水区之后,基本面主导的行情也依旧是市场的核心。

  因此,目前关键节点上,指数是快速反弹创新高还是上攻无力迎来回落,目前还难以定论。但金融、经济数据良好支撑下,市场向好趋势依旧。短期建议保留底仓下选择观望,耐心等待市场方向的选择。同时,也要积极关注市场季报情况以及对市场产生的影响。

  【操作关注】

  操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线可继续进行个股博弈,同时做好逢低再次加仓以及建仓的准备。具体标的上,低估值的蓝筹股以及业绩良好的成长性龙头可优先关注。

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  容维证券刘思山:大盘区间震荡 氢能源板块一枝独秀

  今日A股三大股指低开,之后展开窄幅震荡,盘中氢能源、燃料电池和中小银行依然维持强势,但分化较严重,同时由于市场缺乏新的热点,使指数缺乏突破的动力。终盘沪指收于3250.20点,下跌0.4%; 中小板收于6476.82点,下跌0.87%;创业板收于1704.55点,下跌0.75%。

  盘面上,船舶板块中的中国船舶涨停,氢能源板块中凯龙股份5连涨停、力帆股份4连涨停,红阳能源4连涨停,另外三聚环保、德威新材、厚普股份等10只股票涨停。酿酒板块再度活跃,口子窖涨停。海西板块中漳州发展、平台发展、富春股份等7只各股涨停。

  技术上,沪指再度形成区间震荡走势,中短期均线仍然维持多头排列局面,量能虽然较前期萎缩,但任然维持较活跃水平。这个阶段沪指组要是在消化获利盘和上方抛盘的压力,为继续上攻积蓄能量。下周将开启变盘窗口。

  综合判断,市场仍然是多头趋势,但缺乏新热点,资金仍然围绕老热点炒作,建议减持过度炒作股票,逢低配置业绩预增各股。

  湘财证券:主流板块龙头股巨震暗藏玄机

  今日两市股指常规开盘,早晨在昨日收盘价下方附近宽幅震荡;午后股指以小幅回落为主;盘面热点:氢能源、猪肉、海峡西岸、生态农业、超导概念、风沙治理、5G概念、船舶、酿酒等板块表现强势;总体来说:今日市场呈现震荡整理的行情。

  3月29日大盘连续上攻之后,指数只延续了5个交易日的上涨,之后总体进入了横向整理,呈现出一种胶着的状态,虽然不乏4月16日的单日大阳,但对于指数上攻的贡献并不大,也就是说4月16日的大阳并没有催生大盘连续的走高,这与我们当日盘后的预期完全一致。

  在昨日《大盘为何没有连续暴涨?》的博文中,湘财证券樊波明确表示三点:

  1、大盘暂时没有连续上攻的环境;

  2、少数热点板块出现结构性行情;

  3、其余个股的上涨特点是低估;

  从今日盘面来看,热点板块氢能源龙头品种出现一定震荡,对板块的整体盈利是非常明显的,后期这个板块如果见顶,热点板块接力不上来,大盘调整的概率就将再度增大。

  总结一句话:目前市场大概率以横盘整理为主,即便出现一些震荡,也属于良性状态,只要不是追高操作,以低位低估个股为原则,安全性、性价比还是比较高的。

  源达:场外资金观望情绪偏浓 量能未放大致大盘短线调整

  今日盘面

  早盘在外围股市普遍下跌的带动下,两市大盘小幅低开,盘中军工、氢能源等题材异动,但持续性偏弱,多是冲高回落走势。午后指数弱势盘整,虽然大基建和次新股盘中异动拉升,但是指数仍维持缩量盘整的态势。盘面上看,个股跌多涨少,涨停家数尚可,不过炸板率偏高,资金观望情绪偏浓厚,市场总体氛围一般,预计短期大盘以震荡为主,重点跟踪量能。

  国常会继续释放利好

  国内进一步释放利好政策,昨日国常会就进一步降低小微企业融资成本方面提出了四方面措施。随着政策不断加大对小微企业的扶持力度,有利于经济的进一步健康发展,同时也有利于股市的长期发展。另外,市场对促家电、汽车消费的政策预期加强,如果政策有这方面的扶持,那么无疑对经济消费是一个利好推动,同时A股市场相关的上市公司有望重点受益,可以持续跟踪。尽管今日市场存在所谓的“419魔咒”,但是大盘目前总体是在3100-3300的区间内宽幅震荡,而且科创板这个A股市场的大任务仍在,叠加大格局并没有走坏迹象,所以目前只是震荡回调的阶段。

  今日早盘,沪指小幅探底,随后分时V型反转,午后以弱势震荡为主,盘中无明显热点带动。从日线级别来看,5日、10日均线双线粘合,且5日均线有向上金叉10日均线的预期,所以下方支撑力度明显,短期大盘向下调整的幅度不会过大。不过,要想形成一帆风顺的反弹,需要重大关注量能,只有放量上涨的突破有效性才能大,所以近期要重点跟踪量能情况。

  短期大盘以震荡为主

  周四沪指以弱势震荡为主,整体在平盘线下方运行,市场再现上攻乏力。盘面上热点分化严重,氢燃料、一带一路等异动概念的持续性普遍偏弱,多数是冲高回落行情,导致今日盘面以弱势调整为主。不过,概念题材是在资金分化中轮番活跃,尽管指数虽然面临前高压力较难突破,但是题材的活跃度在重新回归,所以当下的策略仍然是轻指数重个股。短期预计大盘调整尚未结束,主要是近期量能尚未明显放大,近期要重点关注。操作上,注意控制好操作节奏,要避高就低,在主线题材中把握好轮动切换即可。股市有风险,投资需谨慎。

  钱坤投资:上涨行情没有结束

  大盘今天继续走出高位整理行情。早盘开盘后在昨日收盘点位附近小幅波动,最高涨至3271点后开始震荡下行,下午开盘后进行了较长时间的窄幡整理,但无法企稳,最后一小时股指再次下行。

  板块与个股方面,随机性事件对个股表现的影响比较明显。郭台铭宣布参加2020年台湾选举,受此消息影响,工业富联连续两天大涨,福建板块整体活跃,多只个股涨停。发改委称西部大开发指导意见正在完善,按程序报批后印发,西部创业、渝开发等盘中活跃。氢能源板块继续强势领涨,酿酒、猪肉、家电类板块居涨幅前列。工业大麻、上海自贸、ST板块跌幅居前。

  大盘今天没有出现明显的上涨逻辑主线,盘面表现出热点散乱的特点,题材随机性较强。目前经济基本面企稳复苏信号已经得到数据证实,各项有利于上涨行情持续的政策措施还在不断推出。从美国证券市场的历史经验来看,经济高速发展时股市表现平平,但经济增速下降之后股指反而出现了亮眼的涨幅,这跟政策的逆周期调节有关。以此为参考,看看近期A股持续活跃拒绝深调的走势,行情没有任何结束的迹象,对空间和时间可以更乐观一点。股指持续在前期高点下方震荡整理,大方向不改,上涨行情没有结束,继续持仓。

  和信投顾:量能指标转弱 分化风险展开

  周四深沪A股在挑战前高的过程中,其呈现冲高回落走势。两市日成交量总和为7534.22亿元,较昨日的8301亿元减少-766.78亿元,由于市场量能总体弱化,最终两市收出震荡阴线,而从OBV能量潮指标的日、周轨迹来看,呈现不断弱化信号,因此研究认为,近期市场将体现明显的股价分化可能。

  从当日市场热点来看,工业富联受消息面题材影响,盘中涨停;而单只个股——浙江龙盛的日成交金额达107亿元,同时,我们昨日提及的通信、氢能材料类个股仍有表现;而从市场涨跌比来看,上海为419:1050;深圳市场为638:1503;创业板为238:499;此显示当日下跌个股远高于上涨,显示市场高位震荡中,投资者避险或谨慎占多。

  研究认为,目前的市场由于OBV及量能指标的弱化,市场品种分化风险将展开。考虑市场面来看,多个信号显示债市、房市、外汇、科创与创业板竞争等因素出现,因此资金的未来分流变化需要观察。

  今日关注的市场、基本面主要集中于下述:

  1、据中证网信息显示:国家外汇管理局新闻发言人、总经济师、国际收支司司长王春英18日在国新办新闻发布会上表示,外汇局会支持证券公司、基金公司等参与外汇市场,丰富外汇市场主体类型,只有更多的主体类型参与进来,外汇市场供求才会表现出多样化。

  2、财政部网站18日信息显示:3月,全国发行地方政府债券6245亿元。其中,发行一般债券2335亿元,发行专项债券3910亿元;按用途划分,发行新增债券4886亿元(包括新增一般债券1304亿元、新增专项债券3582亿元),发行置换债券和再融资债券(用于偿还部分到期地方政府债券本金)1359亿元。

  3、据上交所网站信息显示:上交所网站显示,映翰通、九号智能两家企业科创板上市申请获受理,科创板已受理企业达81家。资料显示,映翰通拟融资2.63亿元,九号智能拟融资20.77亿元。其中,九号智能系科创板受理的首家红筹企业发行CDR申请的案例。

  从市场资金净流入情况来看,东方财富CHOICE数据显示:当日两市主力资金净流出为-302.38亿元,再次呈现负值增大信号。观察来看,4月以来,主力资金净流出轨迹明显 ,显示市场阶段内机构逢指数及题材股表现背景下,减持行为明显且数量增加。由于本轮上涨中,深指、沪综指、创业板均在下方出现多个缺口,因此缺口回拉的影响也具有一定的调整影响。

  总体来看市场的强弱与量能密切相关,如果量能配合,则市场可维持强势或震荡,相反,如果配合有限或乏力,短期技术指标及阶段技术指标的调整将体现出来,而一旦量能配合乏力,则市场可能进入调整回落的概率加大,个股风险将增加。当前市场中关于减持公司分数在大幅度增加,需要投资者高度谨慎,从防范风险的角度来看,股价过高而解禁流通股成本极低、年报业绩过差公司或面临股价下行风险。从投资策略来看,对于稳健投资者而言,密切观察市场OBV指标的变化情况,短期宜战略观望为主;短期投资者关注品种量能配合情况,灵活运用市场节奏较为关键。

  华讯投资:当前背离行情下的投资主线

  周四两市低开震荡整理,从盘面热点来看,船舶、光伏、5G、氢能源等概念板块表现活跃,而金融、保险、地产等权重股相对较弱,这也使得指数维持弱势震荡格局,尾盘一度还出现小幅跳水的走势。截止收盘,沪综指报收3250.20点,下跌0.40%,深成指报收10287.67点,下跌0.55%,创业板指报收1704.55点,下跌0.75%。

  近期市场的表现可能让一些投资者感到疑惑——在基本面上,近期接二连三的宏观数据不断印证着经济的好转,但股市走势表现却远不如数据那么亮眼,特别是在进入到4月份之后,指数虽然创出新高,但却显现出两个特点,一是成交并未超3月高点,二是前期领涨的创业板指数表现滞后,这也使得市场关于行情结束的担心开始升温。正如我们在之前的文章中反复强调的,之所以出现这样的“背离”走势说明目前的指数已经基本反映了各类信息给市场带来的影响:指数创新高,但成交创不出新高,说明增量资金流入放缓;领涨指数滞涨,说明多空力量重新开始博弈,因此目前的反复震荡走势是市场正常的波动要求,是对春节之后的大幅上涨的休整蓄势,但以此同时在外部因素没有明显变化之前,市场也很难再出现之前的单边上涨走势,这就提醒投资者一方面要弱化对于指数的关注,另一方面要抓住市场在新阶段下的行情主线。

  那这个主线是什么呢?我们认为就是市场将回归公司基本面的阶段,将更加关注公司价值和未来成长性。因此两类个股是值得投资者关注的:一是绝对估值较低的周期性个股,如建材、钢铁、有色、地产等行业,特别是受益于实体经济的改善,这类上游周期板块业绩有望得到确定性的改善,而伴随着市场信心的恢复,就容易出现所谓的戴维斯双击行情;二是相对估值有着较大提升空间的个股,我们认为主要包含在以下六大行业当中:一、新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等;二、高端装备领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等;三、新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等;四、新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等;五、节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等;六、生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等。而在这当中,我们一如既往地坚定看好以“科技新基建”为特征的人工智能、大数据、工业互联网板块。

(责任编辑:DF078)

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