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海通证券:节后红包行情兑现 把握机会切忌追高

2019年02月12日 09:52
来源: 海通证券彩虹俱乐部

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  近日重要消息解读中国外汇储备规模为30879亿美元,连续三个月增加。

  据国家外汇管理局网站消息,外汇管理局新闻发言人王春英11日透露,截至2019年1月末,中国外汇储备规模为30879亿美元,较2018年12月末上升152亿美元,升幅为0.5%。发言人表示,2019年1月,中国外汇市场供求基本平衡,跨境资金流动总体稳定。全球金融市场上,主要非美元货币相对美元汇率上升,金融资产价格有所上涨。受汇率折算和资产价格变化等估值因素影响,外汇储备规模小幅上升。当前,全球经济增长面临放缓压力,国际环境不稳定、不确定因素较多,但国内经济继续保持总体平稳、稳中有进的态势,国际收支呈现自主平衡格局,为中国外汇储备规模稳定提供了坚实基础。虽然目前全球经济金融环境复杂严峻,但中国经济仍将延续长期向好的发展态势,全方位对外开放持续推进,外汇市场运行机制日臻完善,有条件保持跨境资金流动总体稳定和外汇市场供求基本平衡。国内外因素综合作用,中国外汇储备规模有望在波动中保持总体稳定。

  后市研判及重点关注回到国内市场,昨日作为节后首个交易日,股市如期给广大投资者发了个“大红包”,整个市场在通讯、农业、消费等重要板块连续爆发下,重要指数强势上涨,赚钱效应明显回升,并配合量能的放大。随着节后红包行情的兑现,上证综指也一举突破2635点的半年线制约。目前市场热点题材百花齐放,量能持续放大,预计短期市场有望在多方努力回升的影响下继续向上突破,但是还能上行多少还是需要看后续量能释放的情况。虽然当前沪深两市已连续收出5根周阳线,但整体趋势未变,建议投资者不可盲目追高,投资方向仍旧要以符合国家战略导向的产业为关注要点,如5G、工业互联网、新基建等。此外,春节期间消费行业数据喜人,消费板块也可适当关注;同时可关注事件驱动型概念,如节日休市期间巴西淡水河谷尾矿坝溃坝事件持续发酵,有可能导致今年铁矿石由供给过剩转变为供不应求的局面,从而催生出价格暴涨行情,进而对相关矿产企业和钢铁板块产生较大影响。诸如此类事件投资者可以持续关注,把握规律,从中寻找机会。

  策略

  短期躁动,等待业绩验证。核心结论:①1月全球股市集体躁动,源于美联储加息预期暂缓、有望提前结束缩表。2月以来全球股市分化,进入基本面验证阶段。②港股目前仍处于业绩真空期,3月后将进入年报密集披露期,短期关注中国宏观基本面数据。③港股估值处于历史低位,市场等待盈利二次探底后恢复上涨,筑底期高股息是较好策略。

  行业与主题热点

  公用事业:春节日耗低于往年,进口限制说法有变。投资建议:我们认为,春节期间数据较少,停产停工也没有太多的变化,节后面临的变化可能更有价值,短期冬季的耗煤低于去年确是事实,限制澳煤的新闻说法也有了变化,电力股的投资主要看煤价,而动力煤价的判断更多在于分析产能释放的趋势,而不是分析短期的安全限产以及一些仍待确定的进口限制消息,我们认为实际限产的影响大概率会低于表面能算出的影响,短期煤价虽然有不确定性,但建议关注煤价长期趋势,火电行业盈利改善确定性较大,投资价值较高。

(文章来源:海通证券彩虹俱乐部)

(责任编辑:DF010)

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