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资金面监测周报:银行间流动性宽松 二级市场净增持

2019年01月09日 23:11
作者:李立峰
来源: 国金证券

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  基本结论

  一、央行公开市场操作及利率

  央行如期降准, 货币政策稳中趋松的方向不变,银行间流动性宽松。 1 月 4日央行如期降准,置换部分中期借贷便利,净释放长期资金约 8000 亿。央行降准显示了货币政策稳中趋松的方向不变, 对冲春节前的流动性紧张态势, 更重要的是在经济下行压力加大、资本市场信心不足的背景下起到稳定市场预期的作用。央行宣布降准后,近日银行间流动性宽松凸显, DR001跌破 1.4%, DR007 跌破 2.3%;预计春节前将延续当前宽松态势。

  近期利率下行幅度较大。 本期隔夜、 1 周 SHIBOR 分别较上期末下行114.00、 53.10 个 BP; R007、 DR007 分别下行 83.66、 82.60 个 BP; 10年期国债到期收益率较上期末下行 10.54 个 BP,当前为 3.1211%。

  二、汇率

  人民币兑美元连续四周升值。 本期( 0102-0108)人民币兑美元即期汇率调升 97 个基点,人民币升值 0.14%,最新( 1 月 8 日)报 6.8561;本期美元指数下跌 0.39%,欧元兑美元升值 0.08%。

  三、股市流动性跟踪

  资金供给方面:

  ①股基发行规模小幅下降。 本期新发股票型基金 2 支,总规模 8.61 亿( 上期 7 支,总规模 18.26 亿)。

  ②本期沪深 300ETF、创业板 ETF 净赎回, 中小板 ETF、创业板50ETF 净申购。 沪深 300ETF、 创业板 ETF 分别净赎回 1.83、 0.68 亿份, 中小板 ETF、 创业板 50ETF 分别净申购 0.25、 3.54 亿份。

  ③本期融资余额环比回升。 截至 1 月 7 日,两市融资余额 7509.63 亿(上期 7489.81 亿),环比回升 19.82 亿(上期下降 88.37 亿); 本期融资净买入较多的有非银金融、计算机、国防军工、电气设备、通信等,融资净卖出较多的有食品饮料、医药生物、银行、化工、家用电器等。

  ④本期沪深股通净流入沪股通净流入 33.67 亿; 深股通净流入 21.18亿;由此,沪深股通合计净流入 54.85 亿(上期净流入 31.65 亿)。

  ⑤二级市场净增持 19.10 亿。 净增持幅度前五的个股:国泰君安中国铝业华泰证券、 TCL 集团、齐翔腾达;净减持幅度前五的个股:东山精密北信源泛微网络英威腾双杰电气

  资金需求方面:

  ①EPFR 显示资金流出中国。 最新一期资金净流出中国权益市场 0.26 亿美元; 香港市场净流出 0.77 亿美元, 美国市场净流出 161.10 亿美元。

  ②本期 IPO 募资规模持平。 本期上市新股 2 家(罗博特科紫金银行),募资总额 15.81 亿(上期 2 家,募资总额 16.13 亿)。

  风险提示: 政策监管( 金融去杠杆等政策力度超预期的风险)、货币政策超预期变化、市场剧烈波动、 海外黑天鹅事件等。

(文章来源:国金证券

(责任编辑:DF380)

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