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风险情绪回温金价冲高回落 短期1300美元为关键阻力位

2019年01月09日 03:18

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【风险情绪回温金价冲高回落 短期1300美元为关键阻力位】1月8日,全球市场风险情绪回温,美元指数有所反弹,国际金价下跌。但近来在一系列利好因素作用之下,黄金价格创出了半年来最高,一度试图挑战1300美元。(21世纪经济报道)

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  1月8日,全球市场风险情绪回温,美元指数有所反弹,国际金价下跌。但近来在一系列利好因素作用之下,黄金价格创出了半年来最高,一度试图挑战1300美元。

  由于全球股市大跌,避险情绪大增,最近国际金价较2018年8月中旬的一年半低位上涨了11%。目前恐慌情绪指数(VIX)徘徊在20左右,而过去10年以来该指数的中位数水平为15.6,上月(2018年12月)现货黄金经历了两年以来的最强月份。1月4日现货黄金更一度涨至1298.42美元,为半年来最高水平,但之后由于强劲的美国12月非农就业数据出炉,金价自1290美元附近快速回落。

  “上个季度我们对黄金非常看好。市场上有大量的黄金空头,因此后续看到了价格反弹,前期空头仓位过高了,所以反弹的动能很强。”瑞士宝盛银行亚洲区研究部主管Mark Matthews对21世纪经济报道表示。

  数重因素利好金价

  除避险情绪陡升之外,分析指出,黄金试图挑战1300美元的一大动力是更为“鸽派”的美联储。由于黄金是无息资产,“鸽派”的美联储对金价来说是好消息——较低的利率水平将降低持有黄金的机会成本。此外,美元有望走软对于美元计价的黄金来说也是利好。

  当地时间1月4日,美联储主席鲍威尔表示将关注经济形势变化,在货币政策上保持耐心,若经济增长意外放缓,将会灵活调整政策。

  “美联储主席鲍威尔上周说要保持耐心,那么这个 ‘耐心’到底意味着什么?点阵图显示是今年加息两次,2020年加息一次,而目前市场的预期是今年利率保持不变。”瑞银资管全球投资方案主管Ryan Primmer对21世纪经济报道表示,“由于近期油价下跌,预计2019年上半年通胀不会那么强,美联储还能保持耐心。目前美国平均每小时工资数据很强劲,若继续保持强劲势头,那么能多大程度保持耐心呢?我们预计美联储今年会加息一次。另外美元不太可能在目前的水平上继续走强,尤其是当其他市场增速正在加快时。”

  星展银行1月8日发表评论称,2019年美联储全年不加息不太实际,随着恐慌指数(VIX)缓和到中等水平,市场应该会计入1-2次加息。

  中银国际期货研究部肖银莉1月7日亦评论称,因市场不确定性增强和美联储加息预期下滑,黄金在基本面仍有支撑。另外近期美元总体波动有限,市场人士认为黄金近期走势与美股走势相关性似乎更大,若美股持续走弱,或导致市场避险情绪升温,资金流向避险资产,黄金走强,反之亦然。此外,美国政府部分“停摆”已超过两周,仍然对金价形成支撑。

  多方增持下半年开始承压

  黄金1月4日下跌前已触及 1298.42美元的日内高位,逼近 1300 大关,而衡量投资者情绪的黄金ETF持仓逆势增仓,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓已逼近800吨整数关口。

  此外,全球官方似乎亦有增持黄金迹象。中国国家外汇管理局1月7日公布数据显示,截至2018年12月末,中国黄金储备5956万盎司,较11月末增加32万盎司,这是自2016年10月以来首次增持。

  另据世界黄金协会统计,俄罗斯、土耳其和哈萨克斯坦央行2018年继续增加黄金储备,波兰央行2018年将黄金储备从13.7吨提升至116.8吨,匈牙利央行将黄金储备扩大10倍,达到31.5吨,蒙古央行在2018年的前8个月购买了12.2吨黄金。相关分析指出,东欧、亚洲等一些国家增加黄金储备的动机可能是分散化。

  中银国际期货研究部评论还指出,从技术面看,金价仍企稳在200日均线上方,黄金多头处于全面优势中,其目标是金价企稳在1280关口上方,上行目标是突破1290关口,攻克顽固的阻力位1300大关。至于下行方面,1270已转化为支撑位。有分析认为, 只要金价维持在1250上方,也就是200日均线附近,那么看涨趋势不变。

  “我认为一月份和二月份黄金表现应该不错,但我们不太认同联邦基金利率期货反映的市场预期。我们还是认为今年会加息两次,应该在下半年。当美联储再次开始加息,对金价来说就意味着压力要来了。”Matthews说。

  截至发稿,伦敦现货黄金下跌0.47%,报1283.90美元/盎司。

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(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF380)

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