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兴证策略王德伦:“反击”继续前行 持续看好大创新

2018年07月31日 08:38
作者:王德伦
来源: 微信公众号XYSTRATEGY
编辑:东方财富网

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摘要
外部风险扰动让市场的“反击”放缓,正是投资者从国家发展阶段、产业生命周期、业绩与估值匹配等角度,筛选布局以大创新为代表的细分成长龙头企业的良机。

  ★ 8月市场策略观点:“反击”继续前行

  ——“反击”继续前行。外部风险扰动让市场的“反击”放缓,正是投资者从国家发展阶段、产业生命周期、业绩与估值匹配等角度,筛选布局以大创新为代表的细分成长龙头企业的良机。

  ——内部期待年中政治局会议和财政政策更积极后的发力领域。接下来内部三方面值得期待:①年中政治局会议对经济、财税改革等方面变化。②国企改革第一次会议召开后的后续实质性落地的进度。③积极财政政策转变为更积极后,可能重点发力的领域,如乡村振兴、精准扶贫、创新研发型企业支持等。

  ——外部期待MSCI再度带来增量资金。8月底MSCI第二步将继续对A股纳入2.5%。

  ★ 投资策略:持续看好大创新

  ——持续看好大创新:持续看好业绩和政策双轮驱动下的大创新,当前重点推荐:机械军工(细分子行业的核心龙头)、电子 (长期方向确定)、计算机龙头、医药(创新药)。短期看好银行龙头股的情绪修复:仓位与估值双低,受益于最新出台的理财新规细则。

  ——底线思维下,消费股“三免疫”特性持续,仍然具备防御性。1、免疫金融去杠杆,现金流好;2、免疫贸易,内需拉动;3、免疫经济下行,受宏观波动影响更小。周期品中建议关注化工行业关注需求稳定,供给收缩且受益于油价上行的细分领域龙头。

  ——主题投资:建议关注后续存在一定事件催化预期的乡村振兴、海南自贸区板块。

  ★ 各行业2018年8月建议关注的金股:万华化学华鲁恒升东阳光科金风科技长春高新浪潮信息北方华创工商银行中国建筑长电科技

(责任编辑:DF078)

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